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BILAN ALBION 2015 Siren 788587384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	143200	143200		143200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29031	4268	24763	24693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14815	5522	9294	13832
Autres immobilisations corporelles	9908	3212	6696	8766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	13500
TOTAL (I)	210455	156202	54253	203991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4003		4003	4979
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14848		14848	3648
Autres créances	25931		25931	42606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2381		2381	2176
Charges constatées d’avance	952		952	
TOTAL (II)	48116		48116	53409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258571	156202	102369	257399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-92571		-46032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226102		-46539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-313673		-87571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128168		101269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210588		193531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36963		30291	
Dettes fiscales et sociales	32784		12379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7539		7500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416041		344970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102369		257399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346771		269162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45429		26202	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	101420		101420	20157
Chiffres d’affaires nets	101420		101420	20157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23	1
Total des produits d’exploitation (I)			104943	20158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54921	18353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			976	-4979
Autres achats et charges externes			49205	29677
Impôts, taxes et versements assimilés			9449	8329
Salaires et traitements			43827	9346
Charges sociales			10817	1689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9943	3058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			143200	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	
Total des charges d’exploitation (II) 			322390	65473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217447	-45315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7663	1224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7663	1224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7663	-1224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-225109	-46539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1586			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-992			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105537		20158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331639		66698	
BENEFICE OU PERTE	-226102		-46539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1547			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143200		
Total Immobilisations corporelles		50349		3406
Total Immobilisations financières		13500		
Total Général		207049		3406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13500
Total Général				210455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3058	9943		13002
AMORTISSEMENTS Total Général	3058	9943		13002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		143200		143200
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		143200		143200
TOTAL GENERAL		143200		143200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2124			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2140			
Charges constatées d’avance	952			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55231	41731	13500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128168	58898	58689	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36963	36963		
Personnel et comptes rattachés	4290	4290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22865	22865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	700	700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4929	4929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210588	210588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7539	7539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416041	346771	58689	10581
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20690			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9590			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	435			
Location, charges locatives et de copropriété	17508		17508	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6003		2000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3271			
Autres comptes	21988		10169	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49205		29677	
Taxe professionnelle	2014		2804	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7435		5525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9449		8329	
Montant de la TVA. collectée	13018		2426	
Total TVA. déductible sur biens et services	14251		7322	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2