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BILAN ACCESS BATIMENT 2018 Siren 788588267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	78000		78000	78000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18180	18180		2292
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1270		1270	2300
TOTAL (I)	97450	18180	79270	82592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	355		355	1557
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259214		259214	243198
Autres créances	40762		40762	62454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32713		32713	6663
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	333045		333045	313872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	430495	18180	412315	396464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	54822		54822	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11680		10999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67601		66921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16066		40657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1485			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116417		125233	
Dettes fiscales et sociales	92810		47773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117836		115880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344714		329543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412315		396464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344714		313505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3760	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1176714		1176714	1099190
Chiffres d’affaires nets	1176714		1176714	1099190
				
Production stockée				-9000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270	1067
Autres produits			6	48
Total des produits d’exploitation (I)			1176990	1091305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127	3853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1202	-501
Autres achats et charges externes			696104	659233
Impôts, taxes et versements assimilés			8303	6394
Salaires et traitements			314584	283286
Charges sociales			139689	120623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2292	5500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1162373	1078659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14617	12646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1185	1494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1185	1494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1185	-1494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13432	11152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1753		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1753		153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1753		-153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1176990		1091305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1165310		1080306	
BENEFICE OU PERTE	11680		10999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5954		13551	
Renvois : Transfert de charges			1067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78000		
Total Immobilisations corporelles		22000		
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		102300		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3820	18180
Prêts et immobilisations financières			1030	
Total Immobilisations financières			1030	1270
Total Général			4850	97450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19708	2292	3820	18180
AMORTISSEMENTS Total Général	19708	2292	3820	18180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	270		270	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270		270	
TOTAL GENERAL	270		270	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1270	1270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259214	259214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20036	20036		
T. V. A.	4800	4800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14827	14827		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000	1000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	301247	301247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16037	16037		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116417	116417		
Personnel et comptes rattachés	21417	21417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31794	31794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36439	36439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3159	3159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117836	117836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343229	343229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3816		11061	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	542527		449275	
Location, charges locatives et de copropriété	24325		28445	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100353		141754	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28899		39759	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	696104		659233	
Taxe professionnelle	1679		1444	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6624		4950	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8303		6394	
Montant de la TVA. collectée	71166		51180	
Total TVA. déductible sur biens et services	26470		39120	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12