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BILAN ACCESS BATIMENT 2016 Siren 788588267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	78000		78000	78000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22000	14208	7792	13292
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	1150
TOTAL (I)	101650	14208	87442	92442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1056		1056	997
En cours de production de biens	9000		9000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192029		192029	139782
Autres créances	40776		40776	35406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9347		9347	24386
Charges constatées d’avance	1971		1971	1077
TOTAL (II)	254179		254179	201647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	355829	14208	341621	294089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	47787			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			15455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7035		32332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55922		48887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59089		72174	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72121		8213	
Dettes fiscales et sociales	41720		66138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112769		98676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285699		245202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341621		294089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248353		1542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2017			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	550592		550892	618017
Chiffres d’affaires nets	550592		550892	618017
				
Production stockée			9000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2112	7004
Autres produits			60	1
Total des produits d’exploitation (I)			562064	625022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20175	53874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59	383
Autres achats et charges externes			213547	79111
Impôts, taxes et versements assimilés			5736	5887
Salaires et traitements			214660	305155
Charges sociales			92527	135709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5500	5500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				519
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			613	271
Total des charges d’exploitation (II) 			552697	586408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9366	38613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1541	3462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1541	3462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1541	-3462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7825	35152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	790		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	790		181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-790		-181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	562064		625022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555029		592690	
BENEFICE OU PERTE	7035		32332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8892		9289	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1593		6734	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78000		
Total Immobilisations corporelles		22000		
Total Immobilisations financières		1150		500
Total Général		101150		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1650
Total Général				101650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8708	5500		14208
AMORTISSEMENTS Total Général	8708	5500		14208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	519		519	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	519		519	
TOTAL GENERAL	519		519	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650	1650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13139			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	236426	236426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2118	2118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56971	20140	36831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72121	72121		
Personnel et comptes rattachés	14639	14639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22290	22290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1990	1990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2801	2801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112769	112769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285699	248868	36831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31091			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74361			
Location, charges locatives et de copropriété	15720		8783	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91004		6562	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32463		63765	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213547		79111	
Taxe professionnelle	562		263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5174		5624	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5736		5887	
Montant de la TVA. collectée	9426			
Total TVA. déductible sur biens et services	30602			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11