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BILAN SOCIETE GESCO 2016 Siren 788411940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6260	5838	422	
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12000		12000	
Constructions	257307	257307		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1230	1056	174	
Autres immobilisations corporelles	63240	61882	1358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1544556		1544556	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	1886166	326083	1560083	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278510	82047	196463	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17182		17182	
Autres créances	610195		610195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9688082	925000	8763082	
Disponibilités	65503		65503	
Charges constatées d’avance	9895		9895	
TOTAL (II)	10669367	1007047	9662320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12555533	1333130	11222403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	922317			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92232			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1467500			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3463906			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5945955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202000			
Provisions pour charges	25000			
TOTAL (III)	227000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33947			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4903144			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68			
Dettes fiscales et sociales	99202			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13087			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5049448			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11222403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33947			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	567584		567584	
Chiffres d’affaires nets	567584		567584	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74821	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			642405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14140	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109857	
Impôts, taxes et versements assimilés			38715	
Salaires et traitements			399888	
Charges sociales			186609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82047	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			227000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1068098	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-425693	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3771493	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			533339	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4304832	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4304588	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3878895	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3080			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	418069			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4950487			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1486581			
BENEFICE OU PERTE	3463906			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6302		3543
Total Immobilisations corporelles		361418		925
Total Immobilisations financières		1753243		
Total Général		2120963		4468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2061	7784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28566	333777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			208638	1544605
Total Général			239265	1886166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4614	3284	2060	5838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342253	6558	28566	320245
AMORTISSEMENTS Total Général	346867	9842	30626	326083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				202000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	55237	227000	55237	227000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		82047		82047
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	925000			925000
Total Provisions pour dépréciation	925000	82047		1007047
TOTAL GENERAL	980237	309047	55237	1234047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65520			
T. V. A.	1372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	147862			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395441			
Charges constatées d’avance	9895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	637321	637272	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33947	33947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4903144	4903144		
Fournisseurs et comptes rattachés	68	68		
Personnel et comptes rattachés	12997	12997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78852	78852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2860	2860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4493	4493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13087	13087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5049448	5049448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel