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BILAN MONTCEAU OPTIQUE 2021 Siren 788495299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10825	10825		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	316	224	91	63
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55778	55600	178	283
Autres immobilisations corporelles	262044	100139	161904	195546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts				
Autres immobilisations financières	20606		20606	15877
TOTAL (I)	352070	166789	185281	214271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124248		124248	111907
Avances et acomptes versés sur commandes	462		462	1632
Clients et comptes rattachés	11860		11860	
Autres créances	119189		119189	119043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408741		408741	360882
Charges constatées d’avance	595		595	4522
TOTAL (II)	665098		665098	597989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1017168	166789	850379	812260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	322048		315056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226530		156991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559578		483048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120676		143317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1723		49612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74277		68525	
Dettes fiscales et sociales	94025		67677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97		79	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290800		329212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850379		812260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193123		208793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1164558	933473
Production vendue biens			437	1085
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1164996	934559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3512	3319
Autres produits			103	257
Total des produits d’exploitation (I)			1176945	938135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			457468	361154
Variation de stock (marchandises)			-12341	-15312
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155715	120724
Impôts, taxes et versements assimilés			4469	3862
Salaires et traitements			172128	154598
Charges sociales			43457	33374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36443	36683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16283	14041
Total des charges d’exploitation (II) 			873625	709126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303319	229008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5965	4939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5965	4939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1474	1409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1474	1409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4491	3529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307811	232537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23640	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		24024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		-23900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81231		51645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182910		943197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	956380		786205	
BENEFICE OU PERTE	226530		156991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10825		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196		120
Total Immobilisations corporelles		315218		2605
Total Immobilisations financières		18378		4729
Total Général		344617		7454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10825
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23107
Total Général				352071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10825			10825
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132	91		224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119387	36352		155739
AMORTISSEMENTS Total Général	130345	36443		166789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20606		20606	
Clients douteux ou litigieux	478	478		
Autres créances clients	11382	11382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7832	7832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111356	111356		
Charges constatées d’avance	595	595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152251	131644	20606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120418	22741	91885	5792
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74277	74277		
Personnel et comptes rattachés	18869	18869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16836	16836		
Impôts sur les bénéfices	28819	28819		
T.V.A.	14915	14915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14585	14585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1723	1723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97	97		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290800	193123	91885	5792
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel