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BILAN GROUPE MLB CONCEPT 2020 Siren 788459543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			2972758	
Autres immobilisations incorporelles			1333	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			1033896	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			10501	
Autres immobilisations corporelles			54482	22074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			896298	3858112
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			62682	300
TOTAL (I)			5031951	3880486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			56942	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			97504	
Avances et acomptes versés sur commandes			5752	
Clients et comptes rattachés			1113734	50675
Autres créances			830264	1526783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			430993	513452
Charges constatées d’avance			14620	7698
TOTAL (II)			2549810	2098608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			7581761	5979094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	588892		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166108			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-618678		108311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1292692		-726989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1155870		-613178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5401861			
Emprunts et dettes financières divers (4)	950862		5671513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700552		163646	
Dettes fiscales et sociales	1301420		223753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1212		1412	
Autres dettes	359173		531948	
Produits constatés d’avance (2)	2550			
TOTAL (IV)	8717630		6592272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7581761		5979094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5303250		6592272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1967146			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12086	
Production vendue biens			5292699	844785
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5304785	844785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466306	
Autres produits			417	9
Total des produits d’exploitation (I)			5771508	844794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			61824	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1150206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56942	
Autres achats et charges externes			2998112	248610
Impôts, taxes et versements assimilés			103749	6484
Salaires et traitements			1634774	370159
Charges sociales			745645	134633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151604	17525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24681	400777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			14404	8472
Total des charges d’exploitation (II) 			6848056	1186661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1076548	-341867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45342	4678
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14458	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68300	4678
Dotations financières sur amortissements et provisions			1172	48500
Intérêts et charges assimilées			107338	340136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			390771	
Total des charges financières (VI)			499281	388636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-430981	-383958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1507529	-725825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34332			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250769		2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285100		2600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46938		3664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23325		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70263		3764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214837		-1164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6124909		852072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7417600		1579060	
BENEFICE OU PERTE	-1292692		-726989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	48500	1172	8500	41172
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	400777	69980	328293	142465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	449277	71152	336793	183637
TOTAL GENERAL	449277	91152	336793	203636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel