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BILAN ENTREPRISE VERGNE GAEL 2021 Siren 788418960				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39750	27648	12102	14042
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	39750	27648	12102	14042
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15126		15126	10261
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	79060		79060	77748
Créances – Autres	457		457	4179
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51286		51286	37050
Caisse				
Charges constatées d’avance	785		785	1086
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	146714		146714	130325
Total général Actif	186464			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			107294	102184
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2476	5110
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114170	111694
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7766	6268
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6572	5896
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5030		
Autres dettes			30309	20509
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44646	32673
Total général Passif			158816	144366
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3553	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2846	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	154305		162781	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-3928		-10573	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1500	
Autres produits	2179		1500	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152557		155209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89880		81768	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8793		7656	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20359		15934	
(dont taxe professionnelle)	413			
Impôts, taxes et versements assimilés	3534		2819	
Rémunérations du personnel 	29841		28919	
Charges sociales	9322		7674	
Dotations aux amortissements	4785		4450	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		159	
Total des charges d’exploitation	148928		149379	
Résultat d’exploitation	3628		5829	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	103		142	
Charges exceptionnelles	557		106	
Impôts sur les bénéfices	492		471	
Bénéfice ou perte	2476		5110	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18297			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20415			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2180	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36905	
Total Immobilisations (Augmentations)			2846	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18297	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20415	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel