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BILAN ENTREPRISE VERGNE GAEL 2019 Siren 788418960				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31496	18413	13083	6651
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	31496	18413	13083	6651
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28490		28490	25673
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	99654		99654	93854
Créances – Autres	9877		9877	2758
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7826
Caisse				
Charges constatées d’avance	1311		1311	1315
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139331		139331	131426
Total général Actif	170827			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			84938	58634
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17246	26305
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106584	89338
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12656	2669
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12921	19953
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1665		
Autres dettes			20253	26116
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45830	48738
Total général Passif			152414	138077
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6262	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10197	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	146135		149204	
Production vendue de services - France				
Production stockée	1107		5893	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		8836	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147245		163933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65666		81042	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1710		-4957	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22648		15842	
(dont taxe professionnelle)	401			
Impôts, taxes et versements assimilés	3125		3046	
Rémunérations du personnel 	25649		27405	
Charges sociales	9104		8145	
Dotations aux amortissements	3765		3618	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34			
Total des charges d’exploitation	128281		134141	
Résultat d’exploitation	18964		29793	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	93		95	
Charges exceptionnelles	224		2393	
Impôts sur les bénéfices	1401		1000	
Bénéfice ou perte	17246		26305	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16412			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15719			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6530	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21299	
Total Immobilisations (Augmentations)			10197	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16412	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15719	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel