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BILAN ENTREPRISE VERGNE GAEL 2018 Siren 788418960				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21299	14648	6651	9262
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	21299	14648	6651	9262
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25673		25673	14823
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	93854		93854	52470
Créances – Autres	2758		2758	4323
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7826		7826	10078
Caisse				
Charges constatées d’avance	1315		1315	1370
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131426		131426	83063
Total général Actif	152725			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			58634	57110
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26305	1524
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89338	63034
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2669	4873
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19953	13969
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7054		
Autres dettes			26116	10449
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48738	29291
Total général Passif			138077	92325
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			896	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	149204		94410	
Production vendue de services - France				
Production stockée	5893		7500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8836		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163933		101911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81042		52716	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4957		-2401	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15842		16677	
(dont taxe professionnelle)	431			
Impôts, taxes et versements assimilés	3046		3072	
Rémunérations du personnel 	27405		17240	
Charges sociales	8145		6772	
Dotations aux amortissements	3618		6177	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	134141		100252	
Résultat d’exploitation	29793		1659	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	95		135	
Charges exceptionnelles	2393			
Impôts sur les bénéfices	1000			
Bénéfice ou perte	26305		1524	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16263			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19678			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29557	
Total Immobilisations (Augmentations)			3400	
Total Immobilisations (Diminutions)			11658	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2393	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5440	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16263	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19678	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel