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BILAN ENTREPRISE VERGNE GAEL 2017 Siren 788418960				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29557	20296	9262	14550
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	29557	20296	9262	14550
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14823		14823	4922
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52470		52470	31151
Créances – Autres	4323		4323	269
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10078		10078	28623
Caisse				
Charges constatées d’avance	1370		1370	967
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83063		83063	65931
Total général Actif	112621			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			57110	56070
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1524	1040
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63034	61510
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4873	9249
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13969	4025
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2433		
Autres dettes			10449	5698
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29291	18972
Total général Passif			92325	80481
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2669	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			888	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	94410		85813	
Production vendue de services - France				
Production stockée	7500			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101911		85813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52716		35431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2401		-105	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16677		18194	
(dont taxe professionnelle)	525			
Impôts, taxes et versements assimilés	3072		1117	
Rémunérations du personnel 	17240		16800	
Charges sociales	6772		7129	
Dotations aux amortissements	6177		6072	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	100252		84638	
Résultat d’exploitation	1659		1175	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	135		202	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-67	
Bénéfice ou perte	1524		1040	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9982			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12724			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			888	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28669	
Total Immobilisations (Augmentations)			888	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9982	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12724	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel