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BILAN ENTREPRISE VERGNE GAEL 2016 Siren 788418960				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28669	14119	14550	13622
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	28669	14119	14550	13622
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4922		4922	4816
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31151		31151	50602
Créances – Autres	269		269	7041
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28623		28623	1110
Caisse				
Charges constatées d’avance	967		967	1091
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65931		65931	64661
Total général Actif	94600			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			56070	38739
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1040	17330
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61510	60470
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9249	5654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4025	4532
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		220		
Autres dettes			5698	7628
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18972	17814
Total général Passif			80481	78283
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4869	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	85813		128430	
Production vendue de services - France				
Production stockée			-2116	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			660	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85813		126974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35431		63975	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-105		484	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18194		18761	
(dont taxe professionnelle)	516			
Impôts, taxes et versements assimilés	1117		2438	
Rémunérations du personnel 	16800		14000	
Charges sociales	7129		5469	
Dotations aux amortissements	6072		4475	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	84638		109601	
Résultat d’exploitation	1175		17373	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	202		245	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-67		-202	
Bénéfice ou perte	1040		17330	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10417			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9712			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21669	
Total Immobilisations (Augmentations)			7000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10417	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9712	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel