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BILAN E2AR DISTRIBUTION 2018 Siren 788487460				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	100107	34594	65513	21920
Immobilisations financières	5062		5062	5062
Total Actif Immobilisé	105169	34594	70576	26982
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	91124		91124	57041
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	117813		117813	89828
Créances – Autres	29146		29146	16673
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5002		5002	21611
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	243085		243085	185153
Total général Actif	348254	609555		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			37801	37801
Report à nouveau			8340	2790
Résultat de l’exercice			-12195	5550
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44946	57140
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			169075	106631
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55954		
Autres dettes			70348	48364
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			268715	154995
Total général Passif			313661	212135
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			60731	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	592074		609555	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	55310			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1400	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	647385		610955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	489302		436521	
Variation de stock (marchandises)	-34083		14611	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	130822		103505	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6406		7690	
Rémunérations du personnel 	31599		27672	
Charges sociales	4557		7755	
Dotations aux amortissements	17138		6463	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		1	
Total des charges d’exploitation	645747		604532	
Résultat d’exploitation	1637		6423	
Produits financiers	102			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1455			
Charges exceptionnelles	12479			
Impôts sur les bénéfices			873	
Bénéfice ou perte	-12195		5550	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			59631	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1100	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44438	
Total Immobilisations (Augmentations)			60731	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel