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BILAN E2AR DISTRIBUTION 2017 Siren 788487460				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39376	17456	21920	26844
Immobilisations financières	5062		5062	5062
Total Actif Immobilisé	44438	17456	26982	31907
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	57041		57041	71652
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	89828		89828	1188
Créances – Autres	16673		16673	40787
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21611		21611	15081
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185153		185153	128709
Total général Actif	229591	1133975		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			37801	19479
Report à nouveau			2790	18321
Résultat de l’exercice			5550	2790
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57140	51591
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				968
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			106631	95732
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32154		
Autres dettes			48364	12325
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154995	109025
Total général Passif			212135	160616
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4962	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1538	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	609555		1133975	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1400		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	610955		1133979	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	436521		959174	
Variation de stock (marchandises)	14611		-69538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	315		298	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	103505		208513	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7690		848	
Rémunérations du personnel 	27672		20676	
Charges sociales	7755		5502	
Dotations aux amortissements	6463		5343	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation	604532		1130824	
Résultat d’exploitation	6423		3155	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			92	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			26	
Impôts sur les bénéfices	873		431	
Bénéfice ou perte	5550		2790	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	74211			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1538	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42900	
Total Immobilisations (Augmentations)			1538	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			74211	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel