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BILAN D.H. DIFFUSION 2018 Siren 788487148				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	92506	58050	34456	4637
Immobilisations financières	29105		29105	2866
Total Actif Immobilisé	171611	58050	113561	12503
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	472902		472902	43055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10402		10402	14066
Créances – Autres	4730		4730	640
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53679		53679	10419
Caisse				
Charges constatées d’avance	14172		14172	91
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	555886		555886	68272
Total général Actif	727497	57898		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			67296	5479
Résultat de l’exercice			14412	1250
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89708	7529
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			514646	65908
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48479		
Autres dettes			65093	7338
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			579739	73246
Total général Passif			669447	80776
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			110	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	227093			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	631493		57898	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3021			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	634528		57902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	366991		36489	
Variation de stock (marchandises)	-42350		-8031	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	193069		17817	
(dont taxe professionnelle)	3246			
Impôts, taxes et versements assimilés	4088		403	
Rémunérations du personnel 	65742		6541	
Charges sociales	17945		1621	
Dotations aux amortissements	12580		1398	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30		1	
Total des charges d’exploitation	618094		56240	
Résultat d’exploitation	16434		1662	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			245	
Impôts sur les bénéfices	2022		166	
Bénéfice ou perte	14412		1250	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	150995			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	106781			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			438	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			170507	
Total Immobilisations (Augmentations)			1104	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			150995	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			106781	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel