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BILAN CCV 25 2016 Siren 788472181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5936	5936		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77198	30575	46623	
Autres immobilisations corporelles	2530079	1200694	1329384	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325000		325000	
TOTAL (I)	2938214	1237205	1701008	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1377780		1377780	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14709	12260	2449	
Autres créances	378533		378533	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37738		37738	
Charges constatées d’avance	515356		515356	
TOTAL (II)	2324118	12260	2311858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5262332	1249465	4012866	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-108578			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53032			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-161511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3150187			
Emprunts et dettes financières divers (4)	113552			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515126			
Dettes fiscales et sociales	306304			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89207			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4174377			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4012866			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3176206			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1777155			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4749438	548	4749986	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4749438	548	4749986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1235	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11951	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			4763186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2728740	
Variation de stock (marchandises)			23621	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194468	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			674373	
Impôts, taxes et versements assimilés			88767	
Salaires et traitements			535588	
Charges sociales			140576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5913	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	
Total des charges d’exploitation (II) 			4750670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2010	
Total des produits financiers (V)			2010	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76033	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76033	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74023	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61507	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7472			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3325			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2321			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4775994			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4829026			
BENEFICE OU PERTE	-53032			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11951			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5936		
Total Immobilisations corporelles		2327560		283042
Total Immobilisations financières		325000		
Total Général		2658496		283042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3325	2607278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				325000
Total Général			3325	2938214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5936			5936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	873978	358460	1169	1231269
AMORTISSEMENTS Total Général	879914	358460	1169	1237205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6346	5913		12260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6346	5913		12260
TOTAL GENERAL	6346	5913		12260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5913		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325000			
Clients douteux ou litigieux	14709			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47060			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317977			
Charges constatées d’avance	515356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1233599	908599	325000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1777155	1777155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1373032	374861	998171	
Emprunts et dettes financières divers	1833	1833		
Fournisseurs et comptes rattachés	515126	515126		
Personnel et comptes rattachés	75498	75498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66044	66044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137903	137903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26858	26858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111718	111718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89207	89207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4174377	3176206	998171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	644743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4501			
Location, charges locatives et de copropriété	362365			
Personnel extérieur à l’entreprise	120			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2255			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	305131			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	674373			
Taxe professionnelle	44918			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43849			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88767			
Montant de la TVA. collectée	984039			
Total TVA. déductible sur biens et services	795141			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28