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BILAN SAS HOTEL LA JONXION 2018 Siren 788486546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	110525	43894	66631	75901
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	163803	69819	93984	90936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443450	222714	220736	268876
Autres immobilisations corporelles	66484	57102	9382	12377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	33000
TOTAL (I)	784763	393529	391234	481090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5531		5531	5031
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3690		3690	2628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38985	42	38942	39689
Autres créances	46810		46810	64531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25403		25403	38602
Charges constatées d’avance	8026		8026	4759
TOTAL (II)	128444	42	128402	155239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	913207	393571	519636	636329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-503934		-401285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9514		-102649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-113448		-103934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	306		377	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295833		295833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151253		151253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3558		3214	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125974		206432	
Dettes fiscales et sociales	56160		50654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			32500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633084		740263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519636		636329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407943		737049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			51560	44457
Production vendue biens			1041823	1014458
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1093383	1058915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			206	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15321	6251
Autres produits			994	119
Total des produits d’exploitation (I)			1109904	1067285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15074	13928
Variation de stock (marchandises)			-1061	457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66863	58041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-501	790
Autres achats et charges externes			589195	595939
Impôts, taxes et versements assimilés			19791	19774
Salaires et traitements			271477	270264
Charges sociales			66004	64751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90776	90087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42	30
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73277	69496
Total des charges d’exploitation (II) 			1190937	1183556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81033	-116271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7916	8957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7916	8957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7916	-8957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88948	-125227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4719		24228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81219			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85938		24228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6504		1649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6504		1649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79434		22578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1195843		1091513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1205357		1194162	
BENEFICE OU PERTE	-9514		-102649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109086		1439
Total Immobilisations corporelles		641757		31981
Total Immobilisations financières		33000		
Total Général		783843		33420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				673738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		32500		500
Total Général		32500		784763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33185	10709	43894	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269569	80066	349635	
AMORTISSEMENTS Total Général	302754	90775	393529	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	42	42		
Autres créances clients	38942	38942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	786	786		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26684	26684		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15731	15731		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3609	3609		
Charges constatées d’avance	8026	8026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94320	93820	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296138	74556	221583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125974	125974		
Personnel et comptes rattachés	27406	27406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24208	24208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4546	4546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151253	151253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629526	407943	221583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel