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BILAN TER@GRI MATERIELS ET SERVICES 2016 Siren 788374825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3822	3822		332
Fonds commercial	36538		36538	36538
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83418	80595	2822	5656
Constructions	263012	172891	90120	103096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292527	210923	81603	74377
Autres immobilisations corporelles	545256	489896	55359	79056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3861		3861	3861
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15260		15260	11360
TOTAL (I)	1243696	958130	285566	314279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4222655	600944	3621711	3414457
Avances et acomptes versés sur commandes	87841		87841	162793
Clients et comptes rattachés	1058989	136317	922671	1333770
Autres créances	714528		714528	700230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234689		234689	256317
Charges constatées d’avance	17624		17624	18496
TOTAL (II)	6336328	737262	5599066	5886065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7580025	1695392	5884633	6200345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	861562		1247460	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35595		-154129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1997158		2193330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65744		64495	
Provisions pour charges			6776	
TOTAL (III)	65744		71271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	911005		680930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272265		115652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102331		257479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1757167		2038331	
Dettes fiscales et sociales	673019		781015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105939		62333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3821729		3935742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5884633		6200345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3679398		3618263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	700000		450000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15720177	479250	16199427	12474879
Production vendue biens	308		308	3148
Production vendue services	962846		962846	912558
Chiffres d’affaires nets	16683331	479250	17162581	13390586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361876	440855
Autres produits			51	788
Total des produits d’exploitation (I)			17524510	13832230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14065303	10994763
Variation de stock (marchandises)			-60767	-493070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12842	29852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1299891	1128811
Impôts, taxes et versements assimilés			126322	116731
Salaires et traitements			1363358	1319018
Charges sociales			459662	447565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82194	84103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41842	229506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65744	64495
Autres charges			422	42271
Total des charges d’exploitation (II) 			17456817	13964049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67692	-131818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1034	671
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14312	14735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15346	15406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43298	42848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43298	42848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27952	-27442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39740	-159260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47038		676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10840		2916	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6776		615	
Total des produits exceptionnels (VII)	64654		4208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62889		420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8821			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71711		420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7057		3787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2912		-1344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	35595		-154129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44700		36498	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40361		
Total Immobilisations corporelles		1175170		58403
Total Immobilisations financières		15221		3900
Total Général		1230753		62303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49359	1184214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19121
Total Général			49359	1243696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3489	332		3822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912983	81862	40537	954308
AMORTISSEMENTS Total Général	916473	82194	40537	958130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				65745
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71271	65745	71271	65745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	71271	65745	71271	65745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15260			
Clients douteux ou litigieux	206468			
Autres créances clients	852521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5723			
Impôts sur les bénéfices	135726			
T. V. A.	16828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60968			
Groupe et associés	361800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132481			
Charges constatées d’avance	17624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1806401	1791141	15260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700827	700827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210178	170178	40000	
Emprunts et dettes financières divers	24566	24566		
Fournisseurs et comptes rattachés	1757167	1757167		
Personnel et comptes rattachés	276968	276968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150606	150606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181094	181094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64349	64349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247699	247699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105939	105939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3719398	3679398	40000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150151			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel