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BILAN STE SIM 2019 Siren 788341626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60000		60000	
Constructions	1140000	146911	993089	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1906900		1906900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3931		3931	
TOTAL (I)	3110831	146911	2963920	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14613		14613	
Autres créances	7153170		7153170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558585		558585	
Charges constatées d’avance	2208		2208	
TOTAL (II)	7728577		7728577	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10839408	146911	10692497	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1058500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105850			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1574730			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4337979			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7077059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	762835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1397506			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15973			
Dettes fiscales et sociales	1439124			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3615438			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10692497			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2972261			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	515			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	129336		129336	
Chiffres d’affaires nets	129336		129336	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18519	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			147858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169430	
Impôts, taxes et versements assimilés			32575	
Salaires et traitements			34228	
Charges sociales			11094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			297877	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150019	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1816039	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66180	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53473	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1678727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5380900			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1309			
Total des produits exceptionnels (VII)	5382359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	816845			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	816845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4565514			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1906262			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7412436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3074457			
BENEFICE OU PERTE	4337979			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18519			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1724214		660000
Total Immobilisations financières		1910241		713
Total Général		3634455		660713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60000	1124214	1200000
Prêts et immobilisations financières			123	
Total Immobilisations financières			123	1910831
Total Général		60000	1124336	3110831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403731	50549	307369	146911
AMORTISSEMENTS Total Général	403731	50549	307369	146911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1309		1309	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1309		1309	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1309	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3931		3931	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14613	14613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1908	1908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7149742	7149742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1520	1520		
Charges constatées d’avance	2208	2208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7173923	7169992	3931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	762835	119657	493412	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15973	15973		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3126	3126		
Impôts sur les bénéfices	1429130	1429130		
T.V.A.	6775	6775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93	93		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1397506	1397506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3615438	2972261	493412	149765
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8586			
Location, charges locatives et de copropriété	10416			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36869			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	100000			
Autres comptes	13559			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169430			
Taxe professionnelle	411			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32164			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32575			
Montant de la TVA. collectée	29402			
Total TVA. déductible sur biens et services	32927			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel