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BILAN SOC COOPERATIVE AGRICOLE HERBAUGES 2021 Siren 788352516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43775	43775		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120881	68188	52693	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	225247	72429	152818	
Constructions	11835646	6470367	5365278	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1214593	895559	319033	
Autres immobilisations corporelles	2735744	1800078	935666	
Immobilisations en cours	1908870		1908870	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80126		80126	
Créances rattachées à des participations	469		469	
Autres titres immobilisés				
Prêts	811892	31034	780858	
Autres immobilisations financières	2973	2973		
TOTAL (I)	18980216	9384403	9595813	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1388975	30529	1358447	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16678		16678	
Marchandises	317699		317699	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9838738	157600	9681137	
Autres créances	338926		338926	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	929882		929882	
Charges constatées d’avance	18671		18671	
TOTAL (II)	12849569	188129	12661439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31829784	9572532	22257252	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	642348			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	755889			
Réserves statutaires ou contractuelles	1521807			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5956903			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1104434			
Subventions d’investissement	506946			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10488328			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	237075			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	237075			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6761132			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2344365			
Dettes fiscales et sociales	948473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89065			
Autres dettes	1388813			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11531848			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22257252			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6445011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27729324	56320	27785644	
Production vendue biens	34028962		34028962	
Production vendue services	1062232		1062232	
Chiffres d’affaires nets	62820517	56320	62876837	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113895	
Autres produits			4107	
Total des produits d’exploitation (I)			62994839	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21347476	
Variation de stock (marchandises)			-61244	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33191472	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-128738	
Autres achats et charges externes			2946306	
Impôts, taxes et versements assimilés			117823	
Salaires et traitements			2314602	
Charges sociales			909059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1126993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44515	
Autres charges			32338	
Total des charges d’exploitation (II) 			61840603	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1154237	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			195	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15521	
Autres intérêts et produits assimilés			82955	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98670	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183203	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183203	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1069704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61344			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61996			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45976			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42634			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63216849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62112415			
BENEFICE OU PERTE	1104434			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43775		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81855		39027
Total Immobilisations corporelles		16687755		1760287
Total Immobilisations financières		994333		253900
Total Général		17807717		2053213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43775
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			527942	17920099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			352772	895460
Total Général			880714	18980216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43775			43775
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56204	11984		68188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8364404	1115008	240979	9238433
AMORTISSEMENTS Total Général	8464383	1126993	240979	9350396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				237075
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	192560	44515		237075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34007			34007
Sur stocks et en cours	59994		29465	30529
Sur comptes clients	237616		80015	157600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	331616		109480	222136
TOTAL GENERAL	524177	44515	109480	459211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44515	109480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	469		469	
Prêts	811892	308495	503398	
Autres immobilisations financières	2973		2973	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9838738	9838738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4322	4322		
T. V. A.	41183	41183		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28856	28856		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264564	264564		
Charges constatées d’avance	18671	18671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11011669	10504829	506840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6761132	1674294	3870422	1216415
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2344365	2344365		
Personnel et comptes rattachés	649395	649395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151292	151292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39581	39581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108206	108206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89065	89065		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1388813	1388813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11531848	6445011	3870422	1216415
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1097539			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1221685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	361779			
Engagement de crédit-bail mobilier	13071			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1162090			
Location, charges locatives et de copropriété	101922			
Personnel extérieur à l’entreprise	79530			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65677			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1537087			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2946306			
Taxe professionnelle	54291			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63532			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117823			
Montant de la TVA. collectée	5457315			
Total TVA. déductible sur biens et services	4718388			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43