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BILAN SOC COOPERATIVE AGRICOLE HERBAUGES 2016 Siren 788352516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	41901	40954	947	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40914	34370	6544	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7965		7965	14197
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63054	49741	13313	13312
Constructions	9853422	3594748	6258674	6419773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	935621	674993	260628	368003
Autres immobilisations corporelles	1524362	1052002	472360	323900
Immobilisations en cours	4600		4600	210674
Avances et acomptes	29087		29087	9850
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56226	2973	53253	52909
Créances rattachées à des participations	433		433	3405
Autres titres immobilisés				
Prêts	948458		948458	489556
Autres immobilisations financières	2973		2973	
TOTAL (I)	13509016	5449781	8059235	7905580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	949575	49820	899755	771591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	340950		340950	1128665
Marchandises	220729		220729	270684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5655147	147002	5508145	5563518
Autres créances	136769		136769	209975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1386502		1386502	86800
Charges constatées d’avance	92263		92263	14539
TOTAL (II)	8781935	196822	8585113	8045772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22290951	5646602	16644348	15951351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	484838		265206	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	389693		307262	
Réserves statutaires ou contractuelles	699805		575600	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3867723		3414398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	876050		904260	
Subventions d’investissement	506946		506946	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6825055		5973672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131402		155034	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131402		155034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5829839		6394679	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2162752		1594196	
Dettes fiscales et sociales	616683		580304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12856		418	
Autres dettes	1065761		1253047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9687891		9822645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16644348		15951351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5281792		4742671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	472320		616892	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13601967		13601967	12716500
Production vendue biens	25264333	25880	25290213	25552228
Production vendue services	1395113		1395113	1332617
Chiffres d’affaires nets	40261413	25880	40287293	39601344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2803
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51102	176131
Autres produits			24655	24621
Total des produits d’exploitation (I)			40363050	39804900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10413188	10013603
Variation de stock (marchandises)			-128166	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23424691	25048997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			837670	-1027686
Autres achats et charges externes			2041871	2040057
Impôts, taxes et versements assimilés			94707	70209
Salaires et traitements			1312502	1246294
Charges sociales			580587	556771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			749241	681647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12161	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				147810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14368	17857
Autres charges			418	110
Total des charges d’exploitation (II) 			39353238	38795669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1009812	1009231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			770	331
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12614	8920
Autres intérêts et produits assimilés			76822	50923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2992
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90206	63166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167857	177517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167857	177517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77651	-114351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			932160	894880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37926		21603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35500		93500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73426		115103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93857		17847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93857		65748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20432		49355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35679		39975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40526681		39983169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39650631		39078909	
BENEFICE OU PERTE	876050		904260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38945		62644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13102		34975	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41901		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40914		7965
Total Immobilisations corporelles		12120940		734228
Total Immobilisations financières		548842		748907
Total Général		12752597		1491100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				41901
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		298495	146526	12410147
Prêts et immobilisations financières			289661	
Total Immobilisations financières			289661	1008088
Total Général		298495	436187	13509015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53247	757	13050	40954
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15370	5947	-13053	34370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4775426	742538	146480	5371484
AMORTISSEMENTS Total Général	4844043	749242	146477	5446808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				131402
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	155034	14368	38000	131402
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49820			49820
Sur comptes clients	134840	12161		147002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187633	12161		199794
TOTAL GENERAL	342667	26529	38000	331196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26529	38000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	433			
Prêts	948458	386501		
Autres immobilisations financières	2973			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5655147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7461			
Autres impôts, taxes versements assimilés	44832			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84476			
Charges constatées d’avance	92263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6836043	6123678	712365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	491102	491102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5338737	981714	2360272	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2162752	2162752		
Personnel et comptes rattachés	407101	407101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135582	135582		
Impôts sur les bénéfices	5696	5696		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68304	68304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12856	12856		14342
Groupe et associés				402653156
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1065761	1065761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9687891	5330868	2360272	1996751
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel