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BILAN SOC COMPTOIR MODERNE CAMPINOIS 2016 Siren 788338622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1951	1951		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18404	15729	2675	8810
Fonds commercial	18293		18293	18293
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53864	48664	5200	11340
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345820	336288	9531	12642
Autres immobilisations corporelles	368955	356564	12391	19720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200		2200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58367		58367	58300
TOTAL (I)	867858	759198	108660	129109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242996		242996	193383
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3145070	868426	2276643	2372114
Autres créances	437107		437107	103893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21809		21809	152289
Charges constatées d’avance	43828		43828	63504
TOTAL (II)	3890811	868426	3022385	2885184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4758670	1627624	3131045	3014293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1144540		1027953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422929		366587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1743470		1570540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	596		596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619866		422349	
Dettes fiscales et sociales	764753		786283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2223		163461	
Produits constatés d’avance (2)	135		71061	
TOTAL (IV)	1387575		1443752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3131045		3014293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1193396		1106295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7754		7754	
Production vendue biens				
Production vendue services	7475734		7475734	5410371
Chiffres d’affaires nets	7483488		7483488	5410371
				
Production stockée			-20000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			888583	37830
Autres produits			774	584
Total des produits d’exploitation (I)			8356513	5448786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2173734	1468811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49613	95047
Autres achats et charges externes			1807251	1312091
Impôts, taxes et versements assimilés			100719	78100
Salaires et traitements			2027793	1411843
Charges sociales			783679	521141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30044	36395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			262613	50337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			736452	94751
Total des charges d’exploitation (II) 			7872675	5068520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			483838	380266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			483838	377241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10511		7542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10511		10654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8319		-10654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52589			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8358705		5448786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7935775		5082199	
BENEFICE OU PERTE	422929		366587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			296	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12719		19526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1952		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36699		
Total Immobilisations corporelles		816424		7328
Total Immobilisations financières		58301		2471
Total Général		913376		9800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1952
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55112	768640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			205	60567
Total Général			55317	867858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1952			1952
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9594	6135		15729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772720	23909	55112	741517
AMORTISSEMENTS Total Général	784267	30044	55112	759198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000	20000		
Sur comptes clients	1461678	262613	855865	868426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1481678	262613	875865	868426
TOTAL GENERAL	1481678	262613	875865	868426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		262613	875865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58367	58367		
Clients douteux ou litigieux	1165249			
Autres créances clients	1979820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4320			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	927			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7285			
Groupe et associés	371892			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40			
Charges constatées d’avance	43828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3684373	2460757	1223616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	619866	619866		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112430	112430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606157	412574	193582	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46166	46166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2223	2223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135	135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1386979	1193396	193582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel