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BILAN SEINE MARNAISE DE CHAUFFE RATIONNELLE 2019 Siren 788336055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21339	20917	423	
Fonds commercial	156843	156843		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65736	46880	18855	24024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58327	50989	7338	12199
Autres immobilisations corporelles	85047	71697	13350	13130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35027		35027	29012
Autres immobilisations financières	7868		7868	7868
TOTAL (I)	430187	347327	82861	86233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5039655	30000	5009655	3913003
Autres créances	931955		931955	920914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151139		151139	105968
Charges constatées d’avance	3283423		3283423	2802513
TOTAL (II)	9406172	30000	9376172	7742398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9836359	377327	9459033	7828631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2903847		2466512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551631		437335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3499478		2947847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165825		163398	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	165825		163398	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	372570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3284585		2923059	
Dettes fiscales et sociales	1664252		1342219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233368		225252	
Produits constatés d’avance (2)	238954		226856	
TOTAL (IV)	5793730		4717386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9459033		7828631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24637		24637	28837
Production vendue biens				
Production vendue services	13787438		13787438	11753885
Chiffres d’affaires nets	13812075		13812075	11782722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	18537
Total des produits d’exploitation (I)			13812086	11801260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1739	798
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5179251	4894791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5753335	4268100
Impôts, taxes et versements assimilés			88047	75043
Salaires et traitements			1395554	1320922
Charges sociales			578963	610401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19324	16507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2427	14324
Autres charges			15	8495
Total des charges d’exploitation (II) 			13018655	11209381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			793431	591879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	4876
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	4876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12406	7729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12406	7729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12383	-2853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			781048	589026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		2905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78		25	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394		2930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-394		-631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229023		151060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13812108		11808434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13260478		11371099	
BENEFICE OU PERTE	551631		437335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176713		8136
Total Immobilisations corporelles		212994		8545
Total Immobilisations financières		36880		6015
Total Général		426587		22697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6667	178182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12430	209110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42895
Total Général			19096	430187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176713	1047		177760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163641	18277	12351	169567
AMORTISSEMENTS Total Général	340354	19324	12351	347327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67300
Provisions pour garanties données aux clients				68274
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30251
Total Provisions pour risques et charges	163398	2427		165825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000			30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	193398	2427		195825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2427		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35027	35027		
Autres immobilisations financières	7868	7868		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5039655	5039655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3197	3197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	509	509		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	808643	808643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119606	119606		
Charges constatées d’avance	3283423	3283423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9297928	9297928		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3284585	3284585		
Personnel et comptes rattachés	157057	157057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202202	202202		
Impôts sur les bénéfices	8661	8661		
T.V.A.	1248203	1248203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48128	48128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233368	233368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238954	238954		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5421159	5421159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	33