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BILAN SEINE MARNAISE DE CHAUFFE RATIONNELLE 2018 Siren 788336055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19870	19870		
Fonds commercial	156843	156843		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65736	41711	24024	29193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66356	54157	12199	17719
Autres immobilisations corporelles	80903	67773	13130	11540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29012		29012	23451
Autres immobilisations financières	7868		7868	7868
TOTAL (I)	426587	340354	86233	89771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3943003	30000	3913003	4194408
Autres créances	920914		920914	603824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105968		105968	93039
Charges constatées d’avance	2802513		2802513	2760609
TOTAL (II)	7772398	30000	7742398	7651881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8198985	370354	7828631	7741651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2466512		2039705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437335		426807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2947847		2510512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163398		149074	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	163398		149074	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			583841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2923059		2547842	
Dettes fiscales et sociales	1342219		1358477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225252		349409	
Produits constatés d’avance (2)	226856		234483	
TOTAL (IV)	4717386		5082065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7828631		7741651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28837		28837	24336
Production vendue biens				
Production vendue services	11753885		11753885	10997863
Chiffres d’affaires nets	11782722		11782722	11022199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				32095
Autres produits			18537	1602
Total des produits d’exploitation (I)			11801260	11055896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			798	21800
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4894791	4749060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4268100	3710804
Impôts, taxes et versements assimilés			75043	85966
Salaires et traitements			1320922	1276617
Charges sociales			610401	492499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16507	21116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14324	34332
Autres charges			8495	12
Total des charges d’exploitation (II) 			11209381	10392206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591879	663690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4876	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7729	33947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7729	33947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2853	-33947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			589026	629743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1965		-6563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2298		-6563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2995		7407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2930		7407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-631		-13970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151060		188967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11808434		11049333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11371099		10622527	
BENEFICE OU PERTE	437335		426807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180713		
Total Immobilisations corporelles		214039		7433
Total Immobilisations financières		31319		5786
Total Général		426071		13219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	176713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8478	212994
Prêts et immobilisations financières			225	
Total Immobilisations financières			225	36880
Total Général			12703	426587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180713		4000	176713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155588	16507	8453	163641
AMORTISSEMENTS Total Général	336300	16507	12453	340354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67300
Provisions pour garanties données aux clients				65847
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30251
Total Provisions pour risques et charges	149074	14324		163398
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000			30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	179074	14324		193398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14324		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29012		29012	
Autres immobilisations financières	7868		7868	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3943003	3943003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	509	509		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	588029	588029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2734	2734		
Groupe et associés	296081	296081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31060	31060		
Charges constatées d’avance	2802513	2802513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7703310	7666430	36880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2923059	2923059		
Personnel et comptes rattachés	144386	144386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203061	203061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	940675	940675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54098	54098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225252	225252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	226856	226856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4717386	4717386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33