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BILAN SEINE MARNAISE DE CHAUFFE RATIONNELLE 2017 Siren 788336055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23870	23870		
Fonds commercial	156843	156843		1756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65736	36543	29193	34361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66356	48637	17719	15803
Autres immobilisations corporelles	81948	70408	11540	15971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23451		23451	17534
Autres immobilisations financières	7868		7868	7849
TOTAL (I)	426071	336300	89771	93277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4224408	30000	4194408	4709303
Autres créances	603824		603824	688704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93039		93039	1004602
Charges constatées d’avance	2760609		2760609	2191240
TOTAL (II)	7681881	30000	7651881	8593850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8107952	366300	7741651	8687128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2039705		1872412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426807		167293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2510512		2083705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149074		146837	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149074		146837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	583841			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8015			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2547842		2094548	
Dettes fiscales et sociales	1358477		1203815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	349409		2876121	
Produits constatés d’avance (2)	234483		282103	
TOTAL (IV)	5082065		6456586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7741651		8687128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24336		24336	162027
Production vendue biens				
Production vendue services	10997863		10997863	12499026
Chiffres d’affaires nets	11022199		11022199	12661054
				
Production stockée				-2624594
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32095	34256
Autres produits			1602	94473
Total des produits d’exploitation (I)			11055896	10165189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21800	18069
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4749060	3655219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3710804	3882007
Impôts, taxes et versements assimilés			85966	94072
Salaires et traitements			1276617	1395363
Charges sociales			492499	621810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21116	45058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34332	63273
Autres charges			12	99032
Total des charges d’exploitation (II) 			10392206	9873907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			663690	291282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33947	29462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33947	29462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33947	-29455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			629743	261826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-6563		16190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-6563		35405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7407		45142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7407		58969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13970		-23563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188967		70970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11049333		10200602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10622527		10033309	
BENEFICE OU PERTE	426807		167293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180712		
Total Immobilisations corporelles		206729		11673
Total Immobilisations financières		25383		5936
Total Général		412826		17609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	180713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4361	214039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31319
Total Général			4360	426071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178956	1757		180713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140592	19359	4361	155588
AMORTISSEMENTS Total Général	319548	21116	4361	336300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61000
Provisions pour garanties données aux clients				61342
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26732
Total Provisions pour risques et charges	146836	34332	32161	149074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000			30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	176836	34332	32161	179074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2459850	2457612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23451	23451		
Autres immobilisations financières	7868	7868		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4224408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1016			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	449799			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151510			
Charges constatées d’avance	2760609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7620161	7620161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2547842	2547842		
Personnel et comptes rattachés	134328	134328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199733	199733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	976669	976669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47746	47746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	583841	583841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349409	349409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	234483	234483		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5074051	5074051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33