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BILAN SEINE MARNAISE DE CHAUFFE RATIONNELLE 2016 Siren 788336055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23870	23870		5125
Fonds commercial	156843	155086	1757	15079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65736	31374	34362	39531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59378	43574	15804	13081
Autres immobilisations corporelles	81617	65645	15972	37360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17534		17534	17534
Autres immobilisations financières	7849		7849	7800
TOTAL (I)	412826	319548	93278	135510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				2624595
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4739303	30000	4709303	4437136
Autres créances	688704		688704	389096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1004603		1004603	188023
Charges constatées d’avance	2191240		2191240	851072
TOTAL (II)	8623851	30000	8593851	8489921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9036677	349548	8687128	8625431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1872412		1477344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167293		555068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2083705		2076412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146837		117820	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146837		117820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5034	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			67912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2094548		2072493	
Dettes fiscales et sociales	1203815		1099359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2876121		552518	
Produits constatés d’avance (2)	282103		2633884	
TOTAL (IV)	6456586		6431199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8687128		8625431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162028		162028	378882
Production vendue biens				
Production vendue services	12499026		12499026	11968952
Chiffres d’affaires nets	12661054		12661054	12347834
				
Production stockée			-2624595	-179930
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34256	41836
Autres produits			94474	821
Total des produits d’exploitation (I)			10165189	12210561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18069	29319
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3655219	4235480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3882007	5046138
Impôts, taxes et versements assimilés			94072	78907
Salaires et traitements			1395364	1300781
Charges sociales			621811	616780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45059	47380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63273	86
Autres charges			99033	9
Total des charges d’exploitation (II) 			9873907	11384879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291282	825682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29463	12324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29463	12324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29455	-12272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261827	813409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16190		6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19215			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35405		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45142		197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13827		7663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58969		7860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23563		-1860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70970		256481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10200602		12216613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10033309		11661545	
BENEFICE OU PERTE	167293		555068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180713		
Total Immobilisations corporelles		284477		16605
Total Immobilisations financières		25334		49
Total Général		490524		16654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94352	206730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25383
Total Général			94352	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160509	18447		178956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194506	26612	80525	140592
AMORTISSEMENTS Total Général	355015	45059	80525	319548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				63437
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23400
Total Provisions pour risques et charges	117820	63273	34256	146837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000			30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	147820	63273	34256	176837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63273	34256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17534	17534		
Autres immobilisations financières	7849	7849		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4739303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	551			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	409567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	232206			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44880			
Charges constatées d’avance	2191240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7644631	7644631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2094548	2094548		
Personnel et comptes rattachés	118094	118094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202656	202656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	852135	852135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30929	30929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2876121	2876121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	282103	282103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6456586	6456586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel