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BILAN LES RELAIS HOTELS DE PROVENCE 2021 Siren 788394229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26400	26400		
Fonds commercial	250764		250764	250764
Autres immobilisations incorporelles	16436	16436		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	558954	440223	118730	150587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156484	146107	10376	12433
Autres immobilisations corporelles	3786927	3172005	614921	711608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105720		105720	105720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102449		102449	102449
TOTAL (I)	5004134	3801172	1202961	1333561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26961		26961	14138
Avances et acomptes versés sur commandes				4890
Clients et comptes rattachés	14400		14400	7200
Autres créances	512788		512788	696695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200001		200001	
Disponibilités	764380		764380	429170
Charges constatées d’avance	4810		4810	4694
TOTAL (II)	1523340		1523340	1156787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6527474	3801172	2726302	2490348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-733655		-540055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302292		-193600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-423741		-726032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556662		612445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2231085		2221510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137429		178696	
Dettes fiscales et sociales	124532		141494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100333		62236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3150042		3216380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2726302		2490348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2684567		2637731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53190		53190	44417
Production vendue biens				
Production vendue services	2138008		2138008	1453013
Chiffres d’affaires nets	2191198		2191198	1497430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130298	53320
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20461	1694
Autres produits			1196	181
Total des produits d’exploitation (I)			2343153	1552624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56689	39152
Variation de stock (marchandises)			-12822	-183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131858	76775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1041046	909925
Impôts, taxes et versements assimilés			59410	42046
Salaires et traitements			422762	360642
Charges sociales			118293	65996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189139	238239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7733	3791
Total des charges d’exploitation (II) 			2014106	1736382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329047	-183758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2132	2708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2229	2708
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13984	12550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13984	12550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11755	-9842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317292	-193600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2345382		1555332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2043090		1748932	
BENEFICE OU PERTE	302292		-193600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293600		
Total Immobilisations corporelles		4443824		58539
Total Immobilisations financières		208169		
Total Général		4945593		58539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4502363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208169
Total Général				5004133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42836			42836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3569197	189139		3758336
AMORTISSEMENTS Total Général	3612033	189139		3801172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102449		102449	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14400	14400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1943	1943		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	453	453		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13609	13609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	496784	496784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4810	4810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	634448	531999	102449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10991	10991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545671	80196	465475	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137429	137429		
Personnel et comptes rattachés	76835	76835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21299	21299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2400	2400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23999	23999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2231085	2231085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100333	100333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3150042	2684567	465475	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel