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BILAN LE VALEMBERT 2017 Siren 788377851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31633		31633	
Autres immobilisations incorporelles	2760	2760		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	216566	129480	87086	
Constructions	867273	850879	16395	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56754	49892	6862	
Autres immobilisations corporelles	310042	193901	116141	
Immobilisations en cours	18930		18930	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	286		286	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1504244	1226911	277334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32105		32105	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150608	33411	117197	
Autres créances	132613		132613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29045		29045	
Charges constatées d’avance	8695		8695	
TOTAL (II)	353065	33411	319654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1857310	1260322	596988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69528			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	24991			
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2719			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6679			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60251			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71315			
Dettes fiscales et sociales	42413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	132456			
TOTAL (IV)	333073			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7033		7033	
Production vendue biens				
Production vendue services	381457		381457	
Chiffres d’affaires nets	388490		388490	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4196	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2448	
Autres produits			93	
Total des produits d’exploitation (I)			395227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1377	
Variation de stock (marchandises)			-7234	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7305	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218081	
Impôts, taxes et versements assimilés			8897	
Salaires et traitements			89160	
Charges sociales			21890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17823	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5041	
Total des charges d’exploitation (II) 			388214	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			592	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			592	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6420	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3744			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3744			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395227			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392550			
BENEFICE OU PERTE	2676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2448			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34393		
Total Immobilisations corporelles		1419528		50037
Total Immobilisations financières		286		
Total Général		1454207		50037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1469565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				286
Total Général				1504244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2760			2760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1198277	25874		1224151
AMORTISSEMENTS Total Général	1201037	25874		1226911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15588	17823		33411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15588	17823		33411
TOTAL GENERAL	15588	17823		33411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17823		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36431			
Autres créances clients	114178			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6231			
T. V. A.	13980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90752			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21651			
Charges constatées d’avance	8695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	291916	291916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6679	4642	2037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71315	71315		
Personnel et comptes rattachés	7415	7415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18498	18498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16409	16409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91	91		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19959	19959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132456	132456		
TOTAL – ETAT DES DETTES	272822	270785	2037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3		5