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BILAN LE POTIER D'ETAIN ETABLISSEMENTS PATRICK BRASSAC 2021 Siren 788378123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27441		27441	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90203	78425	11778	
Autres immobilisations corporelles	13955	11547	2408	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266		266	
TOTAL (I)	131864	89972	41893	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50917	38857	12060	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55856	12943	42913	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16661		16661	
Autres créances	5208		5208	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	
Disponibilités	71824		71824	
Charges constatées d’avance	120		120	
TOTAL (II)	270586	51800	218786	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	402450	141772	260679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	115583			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24623			
Report à nouveau	-14174			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44202			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29291			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6460			
Dettes fiscales et sociales	12202			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	568			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	115583			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	135585	36265	171850	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	135585	36265	171850	
				
Production stockée			-2560	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39173	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			208465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16679	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11784	
Autres achats et charges externes			39309	
Impôts, taxes et versements assimilés			9174	
Salaires et traitements			79728	
Charges sociales			4082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			166934	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41531	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1308	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1308	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40337	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2107			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1985			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1880			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210687			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166485			
BENEFICE OU PERTE	44202			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27441		
Total Immobilisations corporelles		100698		3460
Total Immobilisations financières		266		
Total Général		128405		3460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266
Total Général				131864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83795	6177		89972
AMORTISSEMENTS Total Général	83795	6177		89972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51800			51800
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51800			51800
TOTAL GENERAL	51800			51800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266		266	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16661	16661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1573	1573		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1880	1880		
T. V. A.	1755	1755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	120	120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22255	21989	266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6460	6460		
Personnel et comptes rattachés	5046	5046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2841	2841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4096	4096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218	218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29291	29291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	568	568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48521	48521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2785			
Location, charges locatives et de copropriété	66			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3746			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32713			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39309			
Taxe professionnelle	1782			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7392			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9174			
Montant de la TVA. collectée	23618			
Total TVA. déductible sur biens et services	7838			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1