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BILAN LE POTIER D'ETAIN ETABLISSEMENTS PATRICK BRASSAC 2020 Siren 788378123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27441		27441	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88393	73379	15013	
Autres immobilisations corporelles	12305	10415	1890	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266		266	
TOTAL (I)	128405	83795	44610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62701	38857	23844	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58416	12943	45473	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2399		2399	
Autres créances	4620		4620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	24536		24536	
Charges constatées d’avance	-186		-186	
TOTAL (II)	212486	51800	160686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	340891	135595	205296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	115583			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24623			
Report à nouveau	-21644			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7470			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167956			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27622			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2481			
Dettes fiscales et sociales	6669			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	568			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37340			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	115583			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37340			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	97338	24225	121564	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	97338	24225	121564	
				
Production stockée			-133	
Production immobilisée			6316	
Subventions d’exploitation			15734	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			890	
Autres produits			1202	
Total des produits d’exploitation (I)			145573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39953	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15031	
Autres achats et charges externes			39806	
Impôts, taxes et versements assimilés			8766	
Salaires et traitements			57735	
Charges sociales			2230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			140084	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5489	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			839	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			839	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	508			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	628			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2119			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146274			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138804			
BENEFICE OU PERTE	7470			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	890			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27441		
Total Immobilisations corporelles		94053		6645
Total Immobilisations financières		266		
Total Général		121759		6645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266
Total Général				128405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77175	6620		83795
AMORTISSEMENTS Total Général	77175	6620		83795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51800			51800
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51800			51800
TOTAL GENERAL	51800			51800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266		266	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2399	2399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2223	2223		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	383	383		
T. V. A.	1891	1891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123	123		
Charges constatées d’avance	-186	-186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7099	6834	266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2481	2481		
Personnel et comptes rattachés	3181	3181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1110	1110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2278	2278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100	100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27622	27622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	568	568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37340	37340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	451			
Location, charges locatives et de copropriété	679			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3626			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35050			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39806			
Taxe professionnelle	1711			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7055			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8766			
Montant de la TVA. collectée	18476			
Total TVA. déductible sur biens et services	11792			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1