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BILAN LE POTIER D'ETAIN ETABLISSEMENTS PATRICK BRASSAC 2019 Siren 788378123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27441		27441	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81747	67901	13846	
Autres immobilisations corporelles	12305	9274	3031	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266		266	
TOTAL (I)	121759	77175	44584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47670	38857	8813	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58549	12943	45606	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13318		13318	
Autres créances	3098		3098	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	21402		21402	
Charges constatées d’avance	5292		5292	
TOTAL (II)	209329	51800	157529	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	331088	128975	202113	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	115583			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24623			
Report à nouveau	-6798			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27517			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5467			
Dettes fiscales et sociales	7555			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1088			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41628			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202113			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	115583			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41628			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	118682	48104	166786	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	118682	48104	166786	
				
Production stockée			5872	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1780	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			174487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35609	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3343	
Autres achats et charges externes			48909	
Impôts, taxes et versements assimilés			9421	
Salaires et traitements			83631	
Charges sociales			5719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			192754	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18266	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421	
Différences négatives de change			34	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			455	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-418	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18684	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3839			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	174525			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189370			
BENEFICE OU PERTE	-14845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1780			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27441		
Total Immobilisations corporelles		93929		1000
Total Immobilisations financières		266		
Total Général		121636		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			876	94053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266
Total Général			876	121759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71934	6117	876	77175
AMORTISSEMENTS Total Général	71934	6117	876	77175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51800			51800
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51800			51800
TOTAL GENERAL	51800			51800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266		266	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13318	13318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2103	2103		
T. V. A.	877	877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119	119		
Charges constatées d’avance	5292	5292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21974	21709	266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5467	5467		
Personnel et comptes rattachés	2347	2347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1580	1580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3461	3461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168	168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27517	27517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1088	1088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41628	41628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	592			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3114			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45203			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48909			
Taxe professionnelle	1715			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7706			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9421			
Montant de la TVA. collectée	22768			
Total TVA. déductible sur biens et services	23174			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1