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BILAN LE POTIER D'ETAIN ETABLISSEMENTS PATRICK BRASSAC 2018 Siren 788378123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27441		27441	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81747	62894	18853	
Autres immobilisations corporelles	12182	9040	3142	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266		266	
TOTAL (I)	121636	71934	49702	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51013	38857	12156	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	52676	12943	39733	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23837		23837	
Autres créances	1182		1182	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101583		101583	
Charges constatées d’avance	5075		5075	
TOTAL (II)	235366	51800	183567	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	357002	123734	233268	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	115583			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24623			
Report à nouveau	-55674			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48875			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175331			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27114			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17815			
Dettes fiscales et sociales	7960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5048			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233268			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	115583			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57937			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	128232	51044	179275	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	128232	51044	179275	
				
Production stockée			-1719	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1780	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			179371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36924	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6321	
Autres achats et charges externes			47390	
Impôts, taxes et versements assimilés			8119	
Salaires et traitements			62179	
Charges sociales			1578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			168269	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10993	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36827			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36889			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167403			
BENEFICE OU PERTE	48875			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1780			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27441		
Total Immobilisations corporelles		92191		2852
Total Immobilisations financières		266		
Total Général		119897		2852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1113	93929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266
Total Général			1113	121636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67290	5758	1113	71934
AMORTISSEMENTS Total Général	67290	5758	1113	71934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51800			51800
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51800			51800
TOTAL GENERAL	51800			51800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266		266	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23837	23837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	972	972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210	210		
Charges constatées d’avance	5075	5075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30360	30095	266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17815	17815		
Personnel et comptes rattachés	498	498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1634	1634		
Impôts sur les bénéfices	743	743		
T.V.A.	4981	4981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104	104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27114	27114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5048	5048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57937	57937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	574			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4501			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42315			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47390			
Taxe professionnelle	1747			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6372			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8119			
Montant de la TVA. collectée	25646			
Total TVA. déductible sur biens et services	13229			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1