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BILAN L'OASIS PALMERAIE 2017 Siren 788357986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7254	7254		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91412	7333	84079	65838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82999	35170	47829	31390
Autres immobilisations corporelles	482347	464537	17810	24765
Immobilisations en cours				48108
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22116		22116	16123
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	686128	514294	171834	186224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10911		10911	9686
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	1276
Clients et comptes rattachés	229864	138361	91503	165463
Autres créances	5884986		5884986	3576213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150053		150053	13945
Charges constatées d’avance				679
TOTAL (II)	6275859	138361	6137499	3767262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6961988	652655	6309333	3953486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46592		46592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4659		4659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850157		850157	
Report à nouveau	-638790		-1325786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205544		686996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468162		262618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39382		134338	
Provisions pour charges	70000			
TOTAL (III)	109382		134338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70318		2944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123992		118020	
Dettes fiscales et sociales	356259		399599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5074582		2889329	
Produits constatés d’avance (2)	106638		146638	
TOTAL (IV)	5731789		3556530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6309333		3953486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3188601		3188601	3239526
Chiffres d’affaires nets	3188601		3188601	3239526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162910	108503
Autres produits			64	73277
Total des produits d’exploitation (I)			3351575	3421306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214066	218722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1225	-927
Autres achats et charges externes			1117191	1003253
Impôts, taxes et versements assimilés			73232	163554
Salaires et traitements			1325565	1382258
Charges sociales			421594	442929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25159	22265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120939	83498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				74857
Autres charges			959	723
Total des charges d’exploitation (II) 			3297481	3391132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54094	30172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160973	75347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160973	75347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139166	52214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139166	52214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21807	23133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75901	53305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49879			
Reprises sur provisions et transferts de charges	220984		810331	
Total des produits exceptionnels (VII)	270863		811191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			169500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49879		8000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62657			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112536		177500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158327		633691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28684			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3783411		4307845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3577866		3620849	
BENEFICE OU PERTE	205544		686996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7254		
Total Immobilisations corporelles		651981		54656
Total Immobilisations financières		16123		5993
Total Général		675359		60649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49879	656758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22116
Total Général			49879	686128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7254			7254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481880	25159		507040
AMORTISSEMENTS Total Général	489135	25159		514294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39382
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	134338	22184	47140	109382
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	263752	161413	286804	138361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263752	161413	286804	138361
TOTAL GENERAL	398090	183597	333944	247743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			120939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			62657	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35