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BILAN ENTREPRISE JEAN ALLER 2021 Siren 788397214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24156	24156		1782
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261305	251565	9740	14398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1555668	1308345	247323	264602
Autres immobilisations corporelles	555950	460577	95373	108664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34189		34189	29897
TOTAL (I)	2435079	2044643	390437	423155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109678		109678	84190
En cours de production de biens	36794		36794	2044
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3345564	664472	2681092	2236104
Autres créances	385375	239145	146230	158186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176196		176196	364514
Charges constatées d’avance	81463		81463	76757
TOTAL (II)	4135070	903618	3231453	2921796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6570150	2948261	3621889	3344950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35671		35671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1232737		1232737	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1221241		-270663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14175		-950578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336341		322166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	307947		247947	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	307947		247947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1169321		1251715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3118		2859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1031075		816660	
Dettes fiscales et sociales	655186		600696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13802		17154	
Autres dettes	105100		84921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2977601		2774837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3621889		3344950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1966886		2679530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25806	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7996		7996	1596
Production vendue services	5838537		5838537	3561076
Chiffres d’affaires nets	5846533		5846533	3562672
				
Production stockée			34750	-7541
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19328	5449
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291550	205787
Autres produits			74	312
Total des produits d’exploitation (I)			6192236	3766679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1306932	999915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25488	71647
Autres achats et charges externes			2748216	1587114
Impôts, taxes et versements assimilés			68514	52043
Salaires et traitements			1292644	1216150
Charges sociales			366624	330282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146206	145690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158941	80908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101971	43
Total des charges d’exploitation (II) 			6164560	4483791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27676	-717113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1432	6394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1432	6394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16099	14285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16099	14285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14667	-7891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13009	-725004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6153		11019	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69500		16200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16000	
Total des produits exceptionnels (VII)	75653		43219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14453		20804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000		247947	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74487		268794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1166		-225575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6269320		3816291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6255146		4766870	
BENEFICE OU PERTE	14175		-950578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76196		121691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27967		
Total Immobilisations corporelles		2287949		109196
Total Immobilisations financières		29898		4292
Total Général		2345815		113488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22375	1782		24156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1900285	144424	24223	2020487
AMORTISSEMENTS Total Général	1922660	146206	24223	2044643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				307947
Total Provisions pour risques et charges	247947	60000		307947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	806884	68441	210853	664472
Autres provisions pour dépréciation	148645	90500		239145
Total Provisions pour dépréciation	955530	158941	210853	903618
TOTAL GENERAL	1203477	218941	210853	1211565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158941	210853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34189		34189	
Clients douteux ou litigieux	1753889		1753889	
Autres créances clients	1591675	1591675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124621	124621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	239145	239145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21609	21609		
Charges constatées d’avance	81463	81463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3846591	2058513	1788078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2200	2200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1167121	156406	1010715	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1031075	1031075		
Personnel et comptes rattachés	76212	76212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115550	115550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	433336	433336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30087	30087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13802	13802		
Groupe et associés	3118	3118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105100	105100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2977601	1966886	1010715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel