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BILAN ENTREPRISE JEAN ALLER 2020 Siren 788397214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24156	22375	1782	3938
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261305	246907	14398	19238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1503508	1238906	264602	339348
Autres immobilisations corporelles	523137	414473	108664	115874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29897		29897	29897
TOTAL (I)	2345815	1922660	423155	512106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84190		84190	155837
En cours de production de biens	2044		2044	9585
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3042988	806884	2236104	2829329
Autres créances	306832	148645	158186	427638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30000
Disponibilités	364514		364514	55474
Charges constatées d’avance	76757		76757	75321
TOTAL (II)	3877325	955530	2921796	3583184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6223140	2878189	3344950	4095290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35671		35671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1232737		1232737	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-270663			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-950578		-270663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322166		1272745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	247947		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	247947		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1251715		676996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2859		1024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	831		4698	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816660		1346395	
Dettes fiscales et sociales	600696		692499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17154		14954	
Autres dettes	84921		69980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2774837		2806546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3344950		4095290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2679530		2669595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25806		465186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1596		1596	1687
Production vendue services	3561076		3561076	6607920
Chiffres d’affaires nets	3562672		3562672	6609607
				
Production stockée			-7541	-14320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5449	1733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205787	88191
Autres produits			312	224
Total des produits d’exploitation (I)			3766679	6685436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			999915	1932916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			71647	36403
Autres achats et charges externes			1587114	2842848
Impôts, taxes et versements assimilés			52043	63984
Salaires et traitements			1216150	1404638
Charges sociales			330282	390630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145690	137977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80908	159964
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	28
Total des charges d’exploitation (II) 			4483791	6969387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-717113	-283952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6394	3553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6394	3553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14285	12351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14285	12351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7891	-8799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-725004	-292750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11019		39741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16200		45500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16000		6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	43219		91241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		17735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20804		37019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247947		16000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268794		70754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225575		20487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3816291		6780229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4766870		7050893	
BENEFICE OU PERTE	-950578		-270663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121691		61308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27967		
Total Immobilisations corporelles		2235750		59000
Total Immobilisations financières		29898		
Total Général		2293615		59000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2261	4540	2287949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29898
Total Général		2261	4540	2345815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20219	2156		22375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1761291	143534	4540	1900285
AMORTISSEMENTS Total Général	1781509	145690	4540	1922660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				247947
Total Provisions pour risques et charges	16000	247947	16000	247947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	813580	72908	79603	806884
Autres provisions pour dépréciation	140645	8000		148645
Total Provisions pour dépréciation	954225	80908	79603	955530
TOTAL GENERAL	970225	328855	95603	1203477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29897		29897	
Clients douteux ou litigieux	1796141		1796141	
Autres créances clients	1246847	1246847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112471	112471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13609	13609		
Groupe et associés	148979	148979		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31773	31773		
Charges constatées d’avance	76757	76757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3456473	1630435	1826038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1078450	1078450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173265	77958	95307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	816660	816660		
Personnel et comptes rattachés	78975	78975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143131	143131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360775	360775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17815	17815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17154	17154		
Groupe et associés	2859	2859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84921	84921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2774006	2678699	95307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel