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BILAN ENTREPRISE JEAN ALLER 2018 Siren 788397214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24156	18063	6094	
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261305	230306	30999	43420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1396855	1147155	249700	123902
Autres immobilisations corporelles	438064	359965	78099	37776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33537		33537	35965
TOTAL (I)	2157729	1755488	402240	244874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192240		192240	137969
En cours de production de biens	23905		23905	25275
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3307430	696009	2611421	1952407
Autres créances	364618	120645	243973	354493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	246793		246793	546172
Charges constatées d’avance	85135		85135	81227
TOTAL (II)	4250122	816654	3433467	3127543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6407851	2572143	3835708	3372417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35671		35671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1032876		729114	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199861		303763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1543408		1343547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139106		15643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1955		193387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1298104		1083391	
Dettes fiscales et sociales	740543		643354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18156		7268	
Autres dettes	88436		79827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2286300		2022870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3835708		3372417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2194058		2020066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5239		5239	8172
Production vendue services	6032548		6032548	6419259
Chiffres d’affaires nets	6037787		6037787	6427431
				
Production stockée			-1370	10734
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2556	2594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263340	221930
Autres produits			28	11844
Total des produits d’exploitation (I)			6302340	6674535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1378613	1631278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54271	86017
Autres achats et charges externes			2790141	2382937
Impôts, taxes et versements assimilés			66893	74933
Salaires et traitements			1340258	1472710
Charges sociales			378547	391923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95997	81976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47942	126152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	423
Total des charges d’exploitation (II) 			6044142	6248349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258198	426186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8111	8353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8111	8353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13325	11922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13325	11922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5214	-3569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252984	422617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11867		17791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3100		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14967		18291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13249		32796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25830		38796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10863		-20505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42260		98349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6325417		6701179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6125557		6397416	
BENEFICE OU PERTE	199861		303763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	252158		213100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29122		6467
Total Immobilisations corporelles		1872111		249324
Total Immobilisations financières		35966		72
Total Général		1937198		255863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7621	27967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25212	2096224
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	33538
Total Général			35332	2157729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25310	373	7621	18063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1667014	95624	25212	1737426
AMORTISSEMENTS Total Général	1692324	95997	32832	1755488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	665391	36568	5950	696009
Autres provisions pour dépréciation	109271	11375		120645
Total Provisions pour dépréciation	774662	47943	5950	816654
TOTAL GENERAL	780662	47943	5950	822654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47942	5950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33537	33537		
Clients douteux ou litigieux	832969		832969	
Autres créances clients	2474461	2474461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120240	120240		
Autres impôts, taxes versements assimilés	47506	47506		
Divers	4691	4691		
Groupe et associés	157080	157080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35102	35102		
Charges constatées d’avance	85135	85135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3790720	2957751	832969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2724	2724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136382	44140	92242	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1298104	1298104		
Personnel et comptes rattachés	75940	75940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97470	97470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	541949	541949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25185	25185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18156	18156		
Groupe et associés	1955	1955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88436	88436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2286300	2194058	92242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel