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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ 2022 Siren 788213882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99891	98617	1273	6417
Fonds commercial	617014		617014	617014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	127310	91257	36053	44627
Constructions	25245496	22092700	3152795	3492317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10869936	9791577	1078359	1237288
Autres immobilisations corporelles	2641935	2341637	300297	286894
Immobilisations en cours	86000		86000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	27055		27055	27055
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2776134		2776134	2767265
Prêts	413422		413422	401598
Autres immobilisations financières	47022		47022	63719
TOTAL (I)	42951220	34415790	8535430	8944198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25500		25500	24968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9869256		9869256	9342649
Avances et acomptes versés sur commandes	160545		160545	167187
Clients et comptes rattachés	1671309	6072	1665237	1601645
Autres créances	6200993		6200993	4651878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	987520		987520	3473281
Charges constatées d’avance	560583		560583	676273
TOTAL (II)	19475706	6072	19469634	19937881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62426928	34421862	28005066	28882081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	949057		1122287	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3171274		2826769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6870331		6699057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	438039		492382	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	438039		492382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4452136		4591538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1058249		1336220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8836308		9789990	
Dettes fiscales et sociales	4802013		4938165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91602		14742	
Autres dettes	1443551		997897	
Produits constatés d’avance (2)	12834		22086	
TOTAL (IV)	20696695		21690642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28005066		28882081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17897120		18024999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2000200		1000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			120236954	116801691
Production vendue biens			131740	62650
Production vendue services			2767179	2564564
Chiffres d’affaires nets			123135874	119428907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164279	291090
Autres produits			77405	49506
Total des produits d’exploitation (I)			123377559	119769503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93351387	88666694
Variation de stock (marchandises)			-506607	267366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289272	361847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-532	256
Autres achats et charges externes			9978096	9856657
Impôts, taxes et versements assimilés			1794842	1756517
Salaires et traitements			10740430	11092270
Charges sociales			3282777	3296342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1180581	1196044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6072	22871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31062	25203
Total des charges d’exploitation (II) 			120147383	116542071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3230175	3227432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1100118	1083274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94755	92962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1005363	990312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4235539	4217745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	662219		23281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87347		1047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	574872		22234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	895128		780323	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	744009		632887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125139897		120876060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121968623		118049291	
BENEFICE OU PERTE	3171274		2826769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104039	5143	10565	98618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33530215	1176595	389637	34317172
AMORTISSEMENTS Total Général	33634254	1181738	400202	34415790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				438039
Total Provisions pour risques et charges	492382	4674	59017	438039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23689	6072	23689	6072
TOTAL GENERAL	516071	10746	82706	444111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6072	23689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4674	59017	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460445	2001	458445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	160545	160545		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7872303	7872303		
Charges constatées d’avance	560584	560584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9053878	8595433	458445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2001054	2001054		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2451082	1001043	1450039	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1058250	255861	791551	10838
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15173475	14626328		547147
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12835	12835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20696696	17897121	2241590	557985
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel