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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ 2021 Siren 788213882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110456	104039	6417	11560
Fonds commercial	617014		617014	617014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	127310	82683	44627	53298
Constructions	25244821	21752503	3492317	3639764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10614551	9377262	1237288	1506650
Autres immobilisations corporelles	2604659	2317765	286894	359919
Immobilisations en cours				29463
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	27055		27055	27055
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2767265		2767265	2754473
Prêts	401598		401598	389510
Autres immobilisations financières	63719		63719	61665
TOTAL (I)	42578452	33634253	8944198	9450377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24968		24968	25224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9362649	20000	9342649	9630015
Avances et acomptes versés sur commandes	167187		167187	167187
Clients et comptes rattachés	1605334	3689	1601645	1527754
Autres créances	4651878		4651878	4610529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3473281		3473281	4049208
Charges constatées d’avance	676273		676273	750943
TOTAL (II)	19961571	23689	19937882	20760861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62540024	33657942	28882081	30211238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1122287		1069609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2826769		2552677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6699057		6372287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	492382		492382	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	492382		492382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4591538		5466789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1336220		1933303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9789990		9224705	
Dettes fiscales et sociales	4938165		4672136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14742			
Autres dettes	997897		2028072	
Produits constatés d’avance (2)	22086		21560	
TOTAL (IV)	21690642		23346569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28882081		30211238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18024999		19003312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000000		1000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			116801691	120699065
Production vendue biens			62650	54117
Production vendue services			2564564	2006579
Chiffres d’affaires nets			119428907	122759761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291090	102822
Autres produits			49506	55843
Total des produits d’exploitation (I)			119769503	122918427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88666694	92569782
Variation de stock (marchandises)			267366	537555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			361847	342769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			256	-1136
Autres achats et charges externes			9856657	9437508
Impôts, taxes et versements assimilés			1756517	1959994
Salaires et traitements			11092270	10597706
Charges sociales			3296342	3327498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1196044	1281972
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22871	3919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25203	35511
Total des charges d’exploitation (II) 			116542071	120093081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3227432	2825346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1051187	1101095
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27362	39822
Autres intérêts et produits assimilés			4724	4684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1083274	1145601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92962	93453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92962	93453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			990312	1052148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4217745	3877494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			52775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23281		3600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23281		56375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1047			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			175975	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1047		176063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22234		-119688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	780323		638415	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	632887		566713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120876060		124120404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118049291		121567726	
BENEFICE OU PERTE	2826769		2552677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98896	5143		104039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32816905	1190901	477591	33530215
AMORTISSEMENTS Total Général	32915801	1196044	477591	33634254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				492382
Total Provisions pour risques et charges	492382			492382
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3950	22871	3132	23689
Total Provisions pour dépréciation	496332	22871	3132	516071
TOTAL GENERAL	496332	22871	3132	516071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22871	3132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	465318	18698	446620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5979553	5979553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277660	277660		
Charges constatées d’avance	676274	676274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7565992	7119372	446620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4591539	2140457	2451082	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1336220	563723	766111	6386
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15740797	15298733		442064
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22087	22087		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21690642	18024999	3217193	448450
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	872320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel