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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ 2020 Siren 788213882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110456	98895	11560	
Fonds commercial	617014		617014	617014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	127310	74011	53298	53331
Constructions	25226412	21586647	3639764	3647082
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10403712	8897061	1506650	1656234
Autres immobilisations corporelles	2619103	2259183	359919	268385
Immobilisations en cours	29463		29463	4496
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	27055		27055	27055
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2754473		2754473	2707450
Prêts	389510		389510	380116
Autres immobilisations financières	61665		61665	49586
TOTAL (I)	42366178	32915800	9450377	9410753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25224		25224	24088
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9630015		9630015	10167570
Avances et acomptes versés sur commandes	167187		167187	845952
Clients et comptes rattachés	1531704	3950	1527754	1810222
Autres créances	4610529		4610529	4447603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4049208		4049208	1779508
Charges constatées d’avance	750943		750943	708742
TOTAL (II)	20764811	3950	20760861	19783688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63130989	32919750	30211238	29194441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1069609		910377	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2552677		3159231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6372287		6819609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	492382		316407	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	492382		316407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5466789		4488836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1933303		1784386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9224705		9569049	
Dettes fiscales et sociales	4672136		4914272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2028072		1280832	
Produits constatés d’avance (2)	21560		21047	
TOTAL (IV)	23346569		22058425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30211238		29194441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19003312		18168835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000000		712500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120699065		120699065	120772934
Production vendue biens	54117		54117	75153
Production vendue services	2006579		2006579	1558858
Chiffres d’affaires nets	122759761		122759761	122406946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102822	91901
Autres produits			55843	58531
Total des produits d’exploitation (I)			122918426	122557378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92569782	93330146
Variation de stock (marchandises)			537555	-103758
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342769	319029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1136	536
Autres achats et charges externes			9437508	8894973
Impôts, taxes et versements assimilés			1959994	1976520
Salaires et traitements			10597706	10095934
Charges sociales			3327498	3201622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1281972	1423517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3919	3724
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35511	36430
Total des charges d’exploitation (II) 			120093078	119178673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2825346	3378702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1101095	1100660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39822	20307
Autres intérêts et produits assimilés			4684	6841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1145601	1127809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93453	97531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93453	97531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1052148	1030277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3877494	4408980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52775		223253	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3600		6250	
Total des produits exceptionnels (VII)	56375		229503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88		757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	175975		51900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176063		58844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119688		170658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	638415		733370	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	566713		687036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	124120404		123914691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121567726		120755460	
BENEFICE OU PERTE	2552677		3159231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110052	3870	15027	98896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31779817	1278102	241014	32816905
AMORTISSEMENTS Total Général	31889869	1281972	256040	32915801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				492382
Total Provisions pour risques et charges	316407	175975		492382
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3961	3919	3930	3950
Total Provisions pour dépréciation	3961	3919	3930	3950
TOTAL GENERAL	320368	179894	3930	496332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3919	3930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		175975		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	451175	16644	434531	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6309420	6309420		
Charges constatées d’avance	750943	750943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7511539	7077008	434531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7400094	3381226	4012531	3381226
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15924915	15600525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21561	21561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23346569	19003312	4012531	330726
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel