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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ 2019 Siren 788213882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110052	110052		
Fonds commercial	617014		617014	617014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118787	65455	53331	62354
Constructions	24777882	21130799	3647082	4153844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9995781	8339547	1656234	2010046
Autres immobilisations corporelles	2512398	2244013	268385	342189
Immobilisations en cours	4496		4496	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	27055		27055	27055
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2707450		2707450	2695441
Prêts	380116		380116	402985
Autres immobilisations financières	49586		49586	47064
TOTAL (I)	41300622	31889868	9410753	10357997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24088		24088	24624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10167570		10167570	10063812
Avances et acomptes versés sur commandes	845952		845952	139934
Clients et comptes rattachés	1814183	3961	1810222	1633710
Autres créances	4447603		4447603	4525312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1779508		1779508	2828496
Charges constatées d’avance	708742		708742	672767
TOTAL (II)	19787649	3961	19783688	19888658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61088271	31893829	29194441	30246655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles	910377		767097	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3159231		3143280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6819609		6660377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	316407		264507	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	316407		264507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4488836		6783837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3065218		2958398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9569049		8570513	
Dettes fiscales et sociales	4676762		4740894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			38512	
Autres dettes	237510		207665	
Produits constatés d’avance (2)	21047		21948	
TOTAL (IV)	22058425		23321770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29194441		30246655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18168835		18598896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	712500		2199315	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			120772934	118880563
Production vendue biens			75153	111595
Production vendue services			1558858	1518058
Chiffres d’affaires nets			122406946	120510216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91901	97439
Autres produits			58531	59341
Total des produits d’exploitation (I)			122557379	120666998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93330146	91446013
Variation de stock (marchandises)			-103758	-278645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319029	314955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			536	-2600
Autres achats et charges externes			8894973	8776081
Impôts, taxes et versements assimilés			1976520	1958020
Salaires et traitements			10095934	9977996
Charges sociales			3201622	3181910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1423517	1642037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3724	2822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36430	35602
Total des charges d’exploitation (II) 			119178676	117054193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3378702	3612804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1100660	901324
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20307	11085
Autres intérêts et produits assimilés			6841	9185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1127809	921595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97531	108681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97531	108681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1030277	812914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4408980	4425718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223253		405631	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6250			
Total des produits exceptionnels (VII)	229503		405631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6186		62006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51900		264507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58844		326514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170658		79117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	733370		730931	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	687036		630624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123914691		121994225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120755460		118850944	
BENEFICE OU PERTE	3159231		3143280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110052			110052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30696395	1423518	340097	31779817
AMORTISSEMENTS Total Général	30806448	1423518	340097	31889869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	264507	51900		316407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3254	3724	3017	3961
TOTAL GENERAL	267761	55624	3017	320368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3724	3017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51900		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	429703	16903	412800	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	688040	688040		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	708743	708743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8246186	7833385	412800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4488837	1526254	2733194	229388
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1784386	1246639	532226	5522
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14483322	14094062		389260
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1280833	1280833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21047	21047		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22058425	18168835	3265420	624170
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	806893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel