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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ 2018 Siren 788213882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110052	110052		1265
Fonds commercial	617014		617014	617014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118787	56432	62354	71664
Constructions	24723940	20570095	4153844	4795370
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9917375	7907328	2010046	2250190
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				72929
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	27055		27055	27055
Autres participations				3562
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	402985		402985	424114
Autres immobilisations financières	47064		47064	44643
TOTAL (I)	41164445	30806447	10357997	11075717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24624		24624	22024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10063812		10063812	9785166
Avances et acomptes versés sur commandes	139934		139934	147553
Clients et comptes rattachés	1636964	3254	1633710	1629965
Autres créances	3534886		3534886	3920432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2828496		2828496	1290839
Charges constatées d’avance	672767		672767	534433
TOTAL (II)	19891912	3254	19888658	18322850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61056357	30809701	30246655	29398568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	767097		760313	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3143280		3006783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6660377		6517097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	264507			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6783837		5566380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1803029		800386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8570513		7694220	
Dettes fiscales et sociales	4740894		5158895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38512		78238	
Autres dettes	1363034		3563287	
Produits constatés d’avance (2)	21948		20061	
TOTAL (IV)	23321770		22881471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30246655		29398568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18598896		17496500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2199315		175024	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118880563		118880563	115953012
Production vendue biens	111595		111595	103495
Production vendue services	1518058		1518058	1655383
Chiffres d’affaires nets	120510216		120510216	117711892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97439	308509
Autres produits			59341	87114
Total des produits d’exploitation (I)			120666998	118107517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91446013	87779727
Variation de stock (marchandises)			-278645	763199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314955	292611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2600	2272
Autres achats et charges externes			8776081	8587125
Impôts, taxes et versements assimilés			1958020	1953235
Salaires et traitements			9977996	9719890
Charges sociales			3181910	3204898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1642037	1937375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2822	5147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35602	266858
Total des charges d’exploitation (II) 			117054193	114512342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3612804	3595175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			901324	1002396
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11085	8916
Autres intérêts et produits assimilés			9185	7573
Reprises sur provisions et transferts de charges				5
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			921595	1018891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108681	112716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				7
Total des charges financières (VI)			108681	112724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			812914	906167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4425718	4501342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	405631		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19866	
Total des produits exceptionnels (VII)	405631		40266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62006			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	264507			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326514		2570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79117		37696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	730931		722302	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	630624		809953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121994225		119166675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118850944		116159891	
BENEFICE OU PERTE	3143280		3006783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36969297		
Total Immobilisations financières		2870733		
Total Général		40572218		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37264832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3172547
Total Général				41164445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113908	1266	5122	110052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29382592	1640772	326969	30696395
AMORTISSEMENTS Total Général	29496500	1642038	332090	30806448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		264507		264507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5147	2822	4715	3254
TOTAL GENERAL	5147	267329	4715	267761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2822	4715	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		264507		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	990426			
Charges constatées d’avance	672768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7425029	6989142	435887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1803029	1205613	592403	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21948	21948		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23321770	18598896	3507875	1215000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	462			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	462