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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ 2017 Siren 788213882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115173	113908	1265	
Fonds commercial	617014		617014	617014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118787	47122	71664	80973
Constructions	24576603	19781233	4795370	5117955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9728528	7478337	2250190	2496463
Autres immobilisations corporelles	2472447	2075897	396549	513418
Immobilisations en cours	72929		72929	104000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27055		27055	27055
Créances rattachées à des participations	3562		3562	3562
Autres titres immobilisés	2371358		2371358	2196977
Prêts	424114		424114	395862
Autres immobilisations financières	44643		44643	42432
TOTAL (I)	40572218	29496500	11075717	11595716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22024		22024	24296
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9785166		9785166	10548366
Avances et acomptes versés sur commandes	147553		147553	3000
Clients et comptes rattachés	1635112	5147	1629965	1643460
Autres créances	3920432		3920432	3409187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				241374
Disponibilités	1290839		1290839	1958200
Charges constatées d’avance	534433		534433	653647
TOTAL (II)	18327997	5147	18322850	19766175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58900215	29501647	29398568	31361891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	760313		1292328	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3006783		2467984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			19866	
TOTAL (I)	6517097		6530180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5566380		6039786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800386		946420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7694220		10435576	
Dettes fiscales et sociales	5158895		4952343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78238		28785	
Autres dettes	3364571		2209048	
Produits constatés d’avance (2)	20061		19920	
TOTAL (IV)	22881471		24831711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29398568		31361891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			115953012	117213534
Production vendue biens			103495	94872
Production vendue services			1655383	1593457
Chiffres d’affaires nets			117711892	118901864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308509	122358
Autres produits			87114	105768
Total des produits d’exploitation (I)			118107517	119129990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87779727	91027091
Variation de stock (marchandises)			763199	-368447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292611	238323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2272	2224
Autres achats et charges externes			8587125	8589510
Impôts, taxes et versements assimilés			1953235	2002880
Salaires et traitements			9719890	9620649
Charges sociales			3204898	3130155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1937375	1917302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5147	6633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266858	33768
Total des charges d’exploitation (II) 			114512342	116200091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3595175	2929899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1002396	1001555
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8916	10475
Autres intérêts et produits assimilés			7573	10890
Reprises sur provisions et transferts de charges			5	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				95
Total des produits financiers (V)			1018891	1023016
Dotations financières sur amortissements et provisions				5
Intérêts et charges assimilées			112716	137707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	
Total des charges financières (VI)			112724	137712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			906167	885303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4501342	3815203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19566			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		30510	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19866		16653	
Total des produits exceptionnels (VII)	40266		47163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			223500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2570		240526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37696		-193362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	722302		631355	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	809953		522501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119166675		120200171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116159891		117732186	
BENEFICE OU PERTE	3006783		2467984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28396723	1936758	950888	29382592
AMORTISSEMENTS Total Général	28510013	1937375	950888	29496500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	19867		19867	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	230208	5147	230208	5147
Total Provisions pour dépréciation	230208	5147	230208	5147
TOTAL GENERAL	250075	5147	250075	5147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19867	19867		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	534434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7702286	7242540	459746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20062	20062		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22881471	17496500	3586684	1798287
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel