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BILAN SERVIMAC JALLAIS 2021 Siren 788266658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38598	38598		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500		500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169107	78892	90215	
Constructions	1112872	531002	581870	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233102	188403	44699	
Autres immobilisations corporelles	391180	321490	69690	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1237		1237	
TOTAL (I)	1946796	1158385	788411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	571474	115260	456214	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17110		17110	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1931491	183742	1747749	
Avances et acomptes versés sur commandes	429731		429731	
Clients et comptes rattachés	833693	11043	822650	
Autres créances	114628		114628	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5071		5071	
Disponibilités	568425		568425	
Charges constatées d’avance	9448		9448	
TOTAL (II)	4481070	310045	4171025	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6427866	1468430	4959436	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1911821			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382250			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2514071			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	812973			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210450			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1168559			
Dettes fiscales et sociales	193630			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59039			
Produits constatés d’avance (2)	715			
TOTAL (IV)	2445365			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4959436			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1887476			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11689475		11689475	10653372
Production vendue biens	1926		1926	3093
Production vendue services	483379		483379	438525
Chiffres d’affaires nets	12174779		12174779	11094990
				
Production stockée			9319	-17869
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4617	6875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296743	285743
Autres produits			516	230
Total des produits d’exploitation (I)			12485974	11369968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8025185	7453551
Variation de stock (marchandises)			-96122	-215500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1938244	1843556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68120	-36553
Autres achats et charges externes			1103626	962475
Impôts, taxes et versements assimilés			38847	53073
Salaires et traitements			551017	512462
Charges sociales			176589	169364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77663	93484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125908	93339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			713	729
Total des charges d’exploitation (II) 			11873550	10929980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			612424	439989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1004	1071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1008	1076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17540	19631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17540	19631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16532	-18556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			595893	421433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2695	
Total des produits exceptionnels (VII)	1100		3466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3907			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3907		-600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2807		4066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59069		55377	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151767		105884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12488083		11374509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12105833		11110271	
BENEFICE OU PERTE	382250		264238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39098		
Total Immobilisations corporelles		1415084		653443
Total Immobilisations financières		882		555
Total Général		1455064		653999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72858	89409	1906261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1437
Total Général		72858	89409	1946796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37768	830		38598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1128456	76833	85502	1119787
AMORTISSEMENTS Total Général	1166224	77663	85502	1158385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	270539	123927	95464	299002
Sur comptes clients	10239	1981	1177	11043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280778	125908	96641	310045
TOTAL GENERAL	280778	125908	96641	310045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125908	96641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1237		1237	
Clients douteux ou litigieux	10922	10922		
Autres créances clients	822771	822771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70072	70072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44556	44556		
Charges constatées d’avance	9448	9448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	959006	957769	1237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	612973	55083	165282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1168559	1168559		
Personnel et comptes rattachés	36659	36659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45374	45374		
Impôts sur les bénéfices	45883	45883		
T.V.A.	50525	50525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15188	15188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59039	59039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	715	715		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2234916	1677026	165282	392608
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel