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BILAN SERVIMAC JALLAIS 2020 Siren 788266658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38598	37768	830	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500		500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119327	71641	47686	
Constructions	606622	549850	56772	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204922	179288	25634	
Autres immobilisations corporelles	411355	327678	83677	
Immobilisations en cours	72858		72858	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	682		682	
TOTAL (I)	1455064	1166224	288840	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	503354	110733	392621	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7791		7791	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1835369	159806	1675563	
Avances et acomptes versés sur commandes	22664		22664	
Clients et comptes rattachés	904488	10239	894249	
Autres créances	109395		109395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5071		5071	
Disponibilités	403746		403746	
Charges constatées d’avance	11628		11628	
TOTAL (II)	3803505	280778	3522727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5258569	1447002	3811566	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1707583			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2191821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263090			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	999607			
Dettes fiscales et sociales	147284			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206668			
Produits constatés d’avance (2)	3098			
TOTAL (IV)	1619746			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3811566			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1590083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10467772	185600	10653372	
Production vendue biens	3093		3093	
Production vendue services	438525		438525	
Chiffres d’affaires nets	10909390	185600	11094990	
				
Production stockée			-17869	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6875	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285743	
Autres produits			230	
Total des produits d’exploitation (I)			11369968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7453551	
Variation de stock (marchandises)			-215500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1843556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36553	
Autres achats et charges externes			962475	
Impôts, taxes et versements assimilés			53073	
Salaires et traitements			512462	
Charges sociales			169364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93339	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			729	
Total des charges d’exploitation (II) 			10929980	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439989	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1071	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1076	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19631	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18556	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421433	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	771			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2695			
Total des produits exceptionnels (VII)	3466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4066			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55377			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105884			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11374509			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11110271			
BENEFICE OU PERTE	264238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250282			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	238			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39098		
Total Immobilisations corporelles		1323121		91963
Total Immobilisations financières		548		334
Total Général		1362767		92297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1415084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				882
Total Général				1455064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33810	3958		37768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1038930	89526		1128456
AMORTISSEMENTS Total Général	1072740	93484		1166224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2695		2695	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	212640	93127	35228	270539
Sur comptes clients	10110	212	83	10239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222750	93339	35311	280778
TOTAL GENERAL	225445	93339	38006	280778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93339	35311	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2695	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	682		682	
Clients douteux ou litigieux	13390	13390		
Autres créances clients	891098	891098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40059	40059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69336	69336		
Charges constatées d’avance	11628	11628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026192	1025511	682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63090	33426	29663	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	999607	999607		
Personnel et comptes rattachés	33918	33918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59075	59075		
Impôts sur les bénéfices	35064	35064		
T.V.A.	7492	7492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11735	11735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206668	206668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3098	3098		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1619746	1590083	29663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel