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BILAN SERVIMAC JALLAIS 2019 Siren 788266658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38598	33810	4788	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500		500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114546	67237	47308	
Constructions	606622	512868	93753	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198757	167340	31417	
Autres immobilisations corporelles	396150	291484	104666	
Immobilisations en cours	7047		7047	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	348		348	
TOTAL (I)	1362767	1072740	290027	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	466801	100705	366096	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25660		25660	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1619869	111935	1507934	
Avances et acomptes versés sur commandes	427068		427068	
Clients et comptes rattachés	1024424	10110	1014314	
Autres créances	163077		163077	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5071		5071	
Disponibilités	164624		164624	
Charges constatées d’avance	7812		7812	
TOTAL (II)	3904405	222750	3681655	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5267172	1295490	3971682	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1613414			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183169			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2695			
TOTAL (I)	2019277			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489852			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	973521			
Dettes fiscales et sociales	194696			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	293660			
Produits constatés d’avance (2)	676			
TOTAL (IV)	1952405			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3971682			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1902719			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10084680	96491	10181171	
Production vendue biens	-6488		-6488	
Production vendue services	417047	641	417687	
Chiffres d’affaires nets	10495238	97132	10592370	
				
Production stockée			17185	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			688	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402649	
Autres produits			686	
Total des produits d’exploitation (I)			11013577	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6670337	
Variation de stock (marchandises)			115822	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1910869	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17744	
Autres achats et charges externes			1123593	
Impôts, taxes et versements assimilés			41779	
Salaires et traitements			500673	
Charges sociales			145671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73294	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			783	
Total des charges d’exploitation (II) 			10697745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315832	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14645	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14645	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13978	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6228			
Total des produits exceptionnels (VII)	7017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6994			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56457			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69221			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11021260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10838091			
BENEFICE OU PERTE	183169			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	341156			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	236			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39098		
Total Immobilisations corporelles		1283853		90699
Total Immobilisations financières		548		
Total Général		1323499		90699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51431	1323121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548
Total Général			51431	1362767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26319	7491		33810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1000672	89689	51431	1038930
AMORTISSEMENTS Total Général	1026991	97180	51431	1072740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2695
Total Provisions réglementées	8923		6228	2695
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	198394	73246	59000	212640
Sur comptes clients	12555	48	2493	10110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210949	73294	61493	222750
TOTAL GENERAL	219872	73294	67721	225445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73294	61493	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6228	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	348		348	
Clients douteux ou litigieux	13126	13126		
Autres créances clients	1011298	1011298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51831	51831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111245	111245		
Charges constatées d’avance	7812	7812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195660	1195313	348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89852	40166	49686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	973521	973521		
Personnel et comptes rattachés	31216	31216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40721	40721		
Impôts sur les bénéfices	7057	7057		
T.V.A.	73040	73040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42662	42662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293660	293660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	676	676		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1952405	1902719	49686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel