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BILAN SERVIMAC JALLAIS 2018 Siren 788266658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38598	26319	12279	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500		500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114546	62874	51671	
Constructions	591136	488579	102556	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174467	153030	21437	
Autres immobilisations corporelles	403704	296188	107516	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	348		348	
TOTAL (I)	1323499	1026991	296508	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	484545	99969	384576	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8475		8475	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1735691	98425	1637266	
Avances et acomptes versés sur commandes	49455		49455	
Clients et comptes rattachés	1140433	12555	1127878	
Autres créances	177546		177546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5071		5071	
Disponibilités	428471		428471	
Charges constatées d’avance	7702		7702	
TOTAL (II)	4037389	210949	3826440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5360888	1237940	4122948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1501507			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161907			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8923			
TOTAL (I)	1892336			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452375			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69908			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1481583			
Dettes fiscales et sociales	183531			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42643			
Produits constatés d’avance (2)	572			
TOTAL (IV)	2230612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4122948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2176608			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9258131	321961	9580092	
Production vendue biens	11028		11028	
Production vendue services	384212	1037	385249	
Chiffres d’affaires nets	9653371	322998	9976369	
				
Production stockée			-1831	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			338856	
Autres produits			137	
Total des produits d’exploitation (I)			10315670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6873763	
Variation de stock (marchandises)			-319838	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1727059	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6177	
Autres achats et charges externes			959894	
Impôts, taxes et versements assimilés			45463	
Salaires et traitements			454507	
Charges sociales			146801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60407	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			758	
Total des charges d’exploitation (II) 			10028003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23182	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	768			
Total des produits exceptionnels (VII)	7185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	511			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4213			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8359			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42509			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58895			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10323093			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10161186			
BENEFICE OU PERTE	161907			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218844			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	232			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35308		3790
Total Immobilisations corporelles		1268090		64023
Total Immobilisations financières		558		
Total Général		1303956		67813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48259	1283853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	548
Total Général			48269	1323499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19658	6661		26319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	968126	80294	47748	1000672
AMORTISSEMENTS Total Général	987783	86955	47748	1026991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8923
Total Provisions réglementées	7067	2624	768	8923
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	257633	60325	119564	198394
Sur comptes clients	12921	82	448	12555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270554	60407	120012	210949
TOTAL GENERAL	277621	63031	120780	219872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2624	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	348		348	
Clients douteux ou litigieux	18640	18640		
Autres créances clients	1121793	1121793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60042	60042		
T. V. A.	20151	20151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21195	21195		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76158	76158		
Charges constatées d’avance	7702	7702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326029	1325681	348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350000	350000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102375	48306	54068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1481583	1481583		
Personnel et comptes rattachés	26609	26609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52736	52736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64418	64418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39768	39768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42643	42643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	572	572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2160704	2106635	54068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel