ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SERVIMAC JALLAIS 2017 Siren 788266658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34808	19658	15151	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500		500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114546	58511	56035	
Constructions	587156	456188	130968	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173268	145507	27761	
Autres immobilisations corporelles	393120	307919	85201	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	210		210	
Prêts				
Autres immobilisations financières	348		348	
TOTAL (I)	1303956	987783	316172	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	478368	125633	352735	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10306		10306	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1415853	132000	1283853	
Avances et acomptes versés sur commandes	249818		249818	
Clients et comptes rattachés	1013589	12921	1000667	
Autres créances	130890		130890	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5071		5071	
Disponibilités	57658		57658	
Charges constatées d’avance	7989		7989	
TOTAL (II)	3369541	270554	3098987	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4673497	1258337	3415160	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1406829			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144678			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7067			
TOTAL (I)	1778574			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425731			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47139			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	989630			
Dettes fiscales et sociales	135043			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38494			
Produits constatés d’avance (2)	550			
TOTAL (IV)	1636586			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3415160			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1567663			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	310000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9525651	242101	9767752	
Production vendue biens	2472		2472	
Production vendue services	367837	1796	369632	
Chiffres d’affaires nets	9895960	243897	10139856	
				
Production stockée			-7283	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219171	
Autres produits			1235	
Total des produits d’exploitation (I)			10353679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7010078	
Variation de stock (marchandises)			-282146	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1597618	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15629	
Autres achats et charges externes			965618	
Impôts, taxes et versements assimilés			46984	
Salaires et traitements			453435	
Charges sociales			147181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101432	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			712	
Total des charges d’exploitation (II) 			10093902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259777	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			246	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			441	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18706	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18706	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18264	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3817			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1554			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7067			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9794			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32324			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10357937			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10213259			
BENEFICE OU PERTE	144678			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153986			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	229			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16624		18684
Total Immobilisations corporelles		1204063		97232
Total Immobilisations financières		652		150
Total Général		1221339		116066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11810	21396	1268090
Prêts et immobilisations financières			244	
Total Immobilisations financières			244	558
Total Général		11810	21640	1303956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16124	3533		19658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	922881	65087	19842	968126
AMORTISSEMENTS Total Général	939005	68620	19842	987783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7067
Total Provisions réglementées		7067		7067
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	219912	101071	63350	257633
Sur comptes clients	14095	361	1535	12921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234007	101432	64885	270554
TOTAL GENERAL	234007	108499	64885	277621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101432	64885	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7067		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	348			
Clients douteux ou litigieux	19439			
Autres créances clients	994149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21919			
T. V. A.	28779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23567			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56625			
Charges constatées d’avance	7989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1152816	1152468	348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425731	356808	68923	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	989630	989630		
Personnel et comptes rattachés	30877	30877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54687	54687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38062	38062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11417	11417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38494	38494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	550	550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1589447	1520524	68923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel