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BILAN SERVIMAC JALLAIS 2016 Siren 788266658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16124	16124		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500		500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114546	54148	60398	
Constructions	571726	423262	148464	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158035	137177	20857	
Autres immobilisations corporelles	347947	308294	39653	
Immobilisations en cours	11810		11810	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	210		210	
Prêts				
Autres immobilisations financières	442		442	
TOTAL (I)	1221339	939005	282333	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	462739	115062	347677	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17589		17589	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1133707	104850	1028857	
Avances et acomptes versés sur commandes	57767		57767	
Clients et comptes rattachés	867141	14095	853046	
Autres créances	132546		132546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5071		5071	
Disponibilités	222367		222367	
Charges constatées d’avance	11367		11367	
TOTAL (II)	2910294	234007	2676287	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4131633	1173012	2958621	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1319794			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1676829			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	606			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63799			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	765309			
Dettes fiscales et sociales	235934			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29405			
Produits constatés d’avance (2)	2099			
TOTAL (IV)	1281792			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2958621			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1245989			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8049568	142450	8192018	
Production vendue biens	1757		1757	
Production vendue services	359509	1000	360509	
Chiffres d’affaires nets	8410834	143450	8554284	
				
Production stockée			3156	
Production immobilisée			5769	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356808	
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			8920107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4990165	
Variation de stock (marchandises)			424615	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1541759	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27351	
Autres achats et charges externes			822366	
Impôts, taxes et versements assimilés			44745	
Salaires et traitements			494743	
Charges sociales			167819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86691	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10188	
Total des charges d’exploitation (II) 			8679568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240540	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3688	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27103	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23415	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217125	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1385			
Total des produits exceptionnels (VII)	1385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1295			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29405			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51980			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8925181			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8788145			
BENEFICE OU PERTE	137035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	274856			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	229			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16624		
Total Immobilisations corporelles		1183143		20920
Total Immobilisations financières		652		
Total Général		1200419		20920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1204063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				652
Total Général				1221339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14739	1385		16124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	855139	67742		922881
AMORTISSEMENTS Total Général	869879	69127		939005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1385		1385	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	208335	84115	72538	219912
Sur comptes clients	20933	2576	9414	14095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229268	86691	81952	234007
TOTAL GENERAL	230653	86691	83337	234007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	442			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	867141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11775			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19017			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101755			
Charges constatées d’avance	11367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1011496	1011055	442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80000	80000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104640	68838	35803	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	765309	765309		
Personnel et comptes rattachés	24407	24407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71185	71185		
Impôts sur les bénéfices	24000	24000		
T.V.A.	107475	107475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8867	8867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	606	606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29405	29405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2099	2099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217993	1182190	35803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel