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BILAN SERIS SECURITY 2020 Siren 788213825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	432956	341711	91244	127056
Fonds commercial	5255830		5255830	5245830
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1600		1600	1600
Constructions	4192	4192		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5918773	3706269	2212503	3151391
Autres immobilisations corporelles	3504207	2381637	1122569	879954
Immobilisations en cours	138979		138979	115477
Avances et acomptes	56743		56743	34068
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8010		8010	8010
Prêts				
Autres immobilisations financières	201497		201497	224092
TOTAL (I)	15522790	6433810	9088979	9787483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45010403	2214905	42795498	63084194
Autres créances	32810081		32810081	42086099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	336		336	336
Disponibilités	391		391	819
Charges constatées d’avance	172545		172545	410536
TOTAL (II)	77993758	2214905	75778853	105581986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93516549	8648715	84867833	115369469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139042		139042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720000		720000	
Réserves statutaires ou contractuelles	139312		139312	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28456531		27418488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11392657		1038043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25262229		36654886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1966329		557116	
Provisions pour charges	139518		139959	
TOTAL (III)	2105847		697075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779828		2327101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45904		45904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10763065		20025106	
Dettes fiscales et sociales	37331739		45321289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196117		63066	
Autres dettes	7904048		10059582	
Produits constatés d’avance (2)	479053		175456	
TOTAL (IV)	57499757		78017507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84867833		115369469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2327101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			199588761	218435044
Chiffres d’affaires nets			199588761	218435044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1470644	1841727
Autres produits			138786	701387
Total des produits d’exploitation (I)			201198191	220978159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41282444	44475616
Impôts, taxes et versements assimilés			6058095	5526739
Salaires et traitements			127162099	136614676
Charges sociales			31403779	28097700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2394812	2317631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1395076	372533
Autres charges			301789	1312427
Total des charges d’exploitation (II) 			209998098	218717325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8799905	2260834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14303	9389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14303	9389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14303	9389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8785602	2270223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18964		12846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14573		17183	
Reprises sur provisions et transferts de charges	263012		105785	
Total des produits exceptionnels (VII)	296550		135815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1126154		1078371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172176		32281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1672225		304871	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2970556		1415525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2674005		-1279710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66950		-47530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201509046		221123364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212901704		220085320	
BENEFICE OU PERTE	-11392657		1038043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5656344	25551	10000
Total Immobilisations corporelles		22446228	461318	1872130
Total Immobilisations financières		232102		4493
Total Général		28334679	486870	1886625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3110	5688786
Virement postes immobilisations corporelles en cours		179199		
Virement postes - Avances et acomptes		307669		
Total Immobilisations corporelles		486869	14668316	9624494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27088	209507
Total Général		486869	14698515	15522790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1966329
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4363
Provisions pour impôts				135155
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	697075	1672225	263453	2105847
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1018693	1395076	198865	2214905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1018693	1395076	198865	2214905
TOTAL GENERAL	1715768	3067302	462318	4320752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1395076	199306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1672225	263012	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201497		201497	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45010403	45010403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32810081	32810081		
Charges constatées d’avance	172545	172545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78194526	77993029	201497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	779828	779828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45904		45904	
Fournisseurs et comptes rattachés	10763065	10763065		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37331739	37331739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196117	196117		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7904048	7904048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	479053	479053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57499757	57453852	45904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5405			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5405