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BILAN SERIS SECURITY 2018 Siren 788213825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	407796	225995	181801	212015
Fonds commercial	5245830		5245830	4733497
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1601		1601	1601
Constructions	4192	4192		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16588715	13535454	3053260	2804097
Autres immobilisations corporelles	3462439	2470333	992106	1092387
Immobilisations en cours	58789		58789	50525
Avances et acomptes	26046		26046	80210
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8010		8010	655
Prêts				
Autres immobilisations financières	181153		181153	180332
TOTAL (I)	25984572	16235975	9748596	9155323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56977348	713405	56263943	54393370
Autres créances	34378552		34378552	31964136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	336		336	336
Disponibilités				114741
Charges constatées d’avance	403996		403996	6024
TOTAL (II)	91760234	713405	91046829	86478609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117744807	16949380	100795426	95633933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139042		139042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720000		720000	
Réserves statutaires ou contractuelles	139312		139312	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25846548		21864823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1571939		3981725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35616842		34044903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	358030		664649	
Provisions pour charges	144140		140531	
TOTAL (III)	502170		805180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1842892		642000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45904		45970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11771193		9694742	
Dettes fiscales et sociales	43123270		43229297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	356483		117501	
Autres dettes	7486775		7046027	
Produits constatés d’avance (2)	49892		8309	
TOTAL (IV)	64676413		60783849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100795426		95633933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1842892		641000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	200386305		200386305	209810890
Chiffres d’affaires nets	200386305		200386305	209810890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				49355
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3993060	3493335
Autres produits			637961	1021783
Total des produits d’exploitation (I)			205017326	214375365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35780848	45023551
Impôts, taxes et versements assimilés			6020289	6125580
Salaires et traitements			126361263	124537953
Charges sociales			31224910	29588358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2217105	2112704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18922	373731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1401006	2226446
Total des charges d’exploitation (II) 			203024346	209988326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1992980	4387039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3867	6340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3867	6340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3867	6340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1996847	4393379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12793		137790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1262		21536	
Reprises sur provisions et transferts de charges	612649		1050255	
Total des produits exceptionnels (VII)	626705		1209582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	828185		1046581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19833		77435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	322789		543326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1170805		1667342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-544099		-457760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119191		-46106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205647899		215591288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204075960		211609563	
BENEFICE OU PERTE	1571939		3981725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5110969		542657
Total Immobilisations corporelles		17899330		2374670
Total Immobilisations financières		180992		52162
Total Général		23191290		2969488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5653625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11638	120577	20141784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43991	189163
Total Général		11638	164568	25984572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165456	60538		225995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13870511	2151090	11622	16009979
AMORTISSEMENTS Total Général	14035969	2211629	11622	16235975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				358030
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8985
Provisions pour impôts				135155
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	805180	309639	612649	502170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	802685	18922	108203	713405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	802685	18922	108203	713405
TOTAL GENERAL	1607867	328561	720852	1215575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18922	108203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		322785	612643	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181153		181153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56977348	56977343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34378552	34378552		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	403996	403996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91941050	91759897	181153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1842892	1842892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45904		45904	
Fournisseurs et comptes rattachés	11771193	11771193		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43123270	43102875		20395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	356483	356483		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7486775	7486775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49892	49892		
TOTAL – ETAT DES DETTES	64676413	64610113	45904	20395
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5482			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5482