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BILAN SERIS SECURITY 2017 Siren 788213825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	377472	165456	212015	173724
Fonds commercial	4733497		4733497	4692715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1600		1600	1600
Constructions	4192	4192		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14509642	11705545	2804097	2677338
Autres immobilisations corporelles	3253161	2160774	1092387	1199211
Immobilisations en cours	50525		50525	69965
Avances et acomptes	80210		80210	74736
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	655		655	655
Prêts				
Autres immobilisations financières	180332		180332	174225
TOTAL (I)	23191292	14035969	9155323	9064175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55196056	802686	54393370	55957972
Autres créances	31964136		31964136	31437298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	336		336	
Disponibilités	114741		114741	456105
Charges constatées d’avance	6024		6024	
TOTAL (II)	87281295	802686	86478609	87851376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110472588	14838655	95633933	96915552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139042		139042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720000		720000	
Réserves statutaires ou contractuelles	139312		139312	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21864823			
Report à nouveau			17279221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3981725		4585601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34044903		30063177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	664649		1171578	
Provisions pour charges	140531		146860	
TOTAL (III)	805180		1318438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	642000		584613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45970		45904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9694742		8048914	
Dettes fiscales et sociales	43229297		49807721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117501		245152	
Autres dettes	7046027		6789717	
Produits constatés d’avance (2)	8309		11912	
TOTAL (IV)	60783849		65533935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95633933		96915552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	641000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	209810890		209810890	220895332
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	209810890		209810890	220895332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49355	40000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3493336	5275111
Autres produits			1021783	501931
Total des produits d’exploitation (I)			214375365	226712374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45023551	42475527
Impôts, taxes et versements assimilés			6125580	9066430
Salaires et traitements			124537953	131024223
Charges sociales			29588358	32130479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2112704	2151988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			373731	219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2226446	2263057
Total des charges d’exploitation (II) 			209988326	219111925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4387039	7600448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6340	2697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6340	2697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6340	2697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4393379	7603145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137790		84486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21536		3556	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1050255		829044	
Total des produits exceptionnels (VII)	1209582		917087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1046581		3583248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77435		2638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	543326		363538	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1667342		3949425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-457760		-3032337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46106		-14794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	215591288		227632159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211609563		223046557	
BENEFICE OU PERTE	3981725		4585601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15915437		2636564
Total Immobilisations financières		174880		16736
Total Général		21083005		2771587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			652667	17899334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10629		180987
Total Général		10629	652670	23191292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11892585	2092809	114883	13870511
AMORTISSEMENTS Total Général	12018830	2132023	114884	14035969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				664649
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5376
Provisions pour impôts				135155
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1318438	543326	1056584	805180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	480722	433937	111974	802685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480722	433937	111974	802686
TOTAL GENERAL	1799161	977264	1168558	1607867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		373731	118303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		543326	1050255	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180332			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55196056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31964136			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87346549	87166217	180332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	642000	642000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45970	66	45904	
Fournisseurs et comptes rattachés	9694742	9694742		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43229297	43208901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117501	117501		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7046027	7046027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8309	8309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60783849	60717549	45904	20395
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5510			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5510